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交银启汇混合 (交银启汇 009618) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.2126

-0.0374 -2.99%
2021/02/26 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.2126 -2.99%
2021-02-25 1.2500 -0.27%
2021-02-24 1.2534 -4.56%
2021-02-23 1.3133 -0.64%
2021-02-22 1.3217 -5.24%
2021-02-19 1.3948 -1.11%
2021-02-18 1.4104 -3.13%
2021-02-10 1.4559 2.78%
2021-02-09 1.4165 2.47%

购买指南

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  • 2020-06-29
  • 偏股型基金
  • 69.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银启汇混合 基金简称 交银启汇 基金代码 009618
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 楼慧源
总份额 58.5亿份 总净资产 69.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现（2021-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -13.06% -8.40% 13.80% 18.95% 0.00% 2.80%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

任职收益 | 查看历任
楼慧源： 硕士 任职日期： 2020-06-12 任职天数： 259天
任职收益： 25.00% 同期上证： 20.18%
简历： 楼慧源女士：复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士，多年证券投资行业从业经历。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日起担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 58.5亿份 2.94亿份 41.62亿份 -38.68亿份 -39.80%
2020-09-30 97.18亿份 2.87亿份 6.66亿份 -3.79亿份 -3.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 63.83亿元 90.18% 43.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.94亿元 8.39% -56.89%
其他资产 1.01亿元 1.43% -97.55%
报告期：2020-12-31 资产总值：70.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 22.37万 4.47亿 6.48%
荣盛石化 1,612.76万 4.34亿 6.29%
药明康德 322.22万 4.34亿 6.29%
洋河股份 114.34万 2.7亿 3.91%
腾讯控股 54.08万 2.57亿 3.72%
顺丰控股 252.46万 2.2亿 3.19%
海康威视 444.65万 2.16亿 3.13%
五粮液 69.35万 2.02亿 2.93%
中国平安 212.04万 1.84亿 2.67%
安踏体育 176.4万 1.82亿 2.64%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 40.05亿 58.04%
科学研究和技术服务业 4.34亿 6.29%
金融业 3.03亿 4.39%
文化、体育和娱乐业 2.55亿 3.70%
交通运输、仓储和邮政业 2.2亿 3.19%
卫生和社会工作 1.56亿 2.27%
房地产业 1.37亿 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04亿 1.50%
住宿和餐饮业 8,396.81万 1.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
景顺产业 2.0580 4.41%
银华沪深 1.1515 4.00%
景顺资源 0.6470 3.85%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
银华恒利A 1.7280 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
中欧睿泓 1.9307 3.32%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
治理ETF 1.5950 1.72%
交银国改 1.8310 1.61%
交银核心 3.6420 1.56%
交银启明 1.4041 1.25%
交银行业 5.6000 1.17%
深价值 2.6640 0.95%
交银主题 2.0520 0.88%
交银瑞丰 1.9244 0.49%
交银创新 2.5712 0.32%
交银精选 1.2922 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%
泰康地产A 1.0131 5.24%
泰康地产C 1.0064 5.23%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
景顺产业 2.0580 4.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7225 17.65%
九泰行业A 1.3752 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1731 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0631 56.97%
汇丰低碳 3.1999 56.65%
建信能源 1.7025 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1731 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.2365 109.89%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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