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南方核心成长混合A (南方核成A 009646) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0713

0.0027 0.25%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0713 0.25%
2021-04-21 1.0686 -0.06%
2021-04-20 1.0692 0.28%
2021-04-19 1.0662 2.70%
2021-04-16 1.0382 0.46%
2021-04-15 1.0334 -0.90%
2021-04-14 1.0428 1.60%
2021-04-13 1.0264 -0.37%
2021-04-12 1.0302 -1.58%

购买指南

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  • 2020-07-13
  • 偏股型基金
  • 35.11亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方核心成长混合A 基金简称 南方核成A 基金代码 009646
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-13 基金公司 南方基金 基金经理 罗安安
总份额 28.74亿份 总净资产 35.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.67% 3.69% -13.35% 4.91% 0.00% -4.28%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

罗安安: 博士 任职日期: 2020-06-30 任职天数: 297天
任职收益: 7.13% 同期上证: 16.40%
简历: 罗安安先生:中国国籍,博士研究生。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理;2015年7月至今,任南方价值基金经理;2017年12月至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月至今,任南方国策动力基金经理;2018年10月至今,任南方人工智能混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 28.74亿份 4.29亿份 14.12亿份 -9.83亿份 -25.49%
2020-12-31 38.57亿份 3.36亿份 7.71亿份 -4.35亿份 -10.14%
2020-09-30 42.92亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.11亿元 77.32% -34.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.63亿元 14.45% 38.47%
其他资产 3.21亿元 8.24% 219.25%
报告期:2021-03-31 资产总值:38.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 64.22万 3.31亿 9.43%
贵州茅台 14.11万 2.83亿 8.07%
迈瑞医疗 51.37万 2.05亿 5.84%
中国中免 62.16万 1.9亿 5.42%
韦尔股份 66.27万 1.69亿 4.80%
智飞生物 81.66万 1.41亿 4.01%
药明生物 169.2万 1.39亿 3.96%
中国移动 315.8万 1.36亿 3.87%
恒瑞医药 143.7万 1.32亿 3.77%
五粮液 49.05万 1.31亿 3.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.12亿 48.77%
租赁和商务服务业 2.46亿 7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97亿 5.61%
科学研究和技术服务业 5,284.22万 1.50%
教育 3,827.87万 1.09%
农、林、牧、渔业 643.75 0.00%
批发和零售业 2.03万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.01万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 6.27万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
农银消费H 8.2732 2.97%
大摩消费 1.2342 2.47%
科创板BS 1.0490 2.40%
富国科创 0.8882 2.27%
招商创新C 1.2089 2.14%
招商创新A 1.2197 2.14%
博时科技A 1.7080 2.13%
博时科技C 1.6995 2.13%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
科创板基 0.9534 1.94%
南方得利 1.0567 1.79%
东证ETF 1.2019 1.57%
南方信息A 2.0324 1.49%
南方信息C 2.0030 1.49%
南方科技A 2.3409 1.36%
南方科技C 2.3046 1.36%
南方高增 1.4607 1.28%
南方教育 1.8949 1.17%
南方兴盛 1.8850 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%
万家创指A 0.9999 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1514 75.03%
石油C现汇 0.1520 74.51%
广发石油C 0.9886 70.01%
油气美元 0.0567 64.83%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
华宝油气C 0.3659 60.41%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
大成新锐 4.4250 117.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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