基金名称 | 南方核心成长混合C | 基金简称 | 南方核成C | 基金代码 | 009647 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-07-13 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 罗安安 |
总份额 | 6.01亿份 | 总净资产 | 49.87亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -8.84% | -9.70% | 14.46% | 13.28% | 0.00% | 1.48% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
罗安安: | 博士 | 任职日期: | 2020-06-30 | 任职天数: | 241天 |
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任职收益: | 13.26% | 同期上证: | 17.57% | ||
简历: | 罗安安先生:中国国籍,博士研究生。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理;2015年7月至今,任南方价值基金经理;2017年12月至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月至今,任南方国策动力基金经理;2018年10月至今,任南方人工智能混合基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 6.01亿份 | 1.7亿份 | 2.26亿份 | -5,614.24万份 | -8.55% |
2020-09-30 | 6.57亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 45.79亿元 | 90.04% | 107.11% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 4.06亿元 | 7.99% | 39.21% |
其他资产 | 1亿元 | 1.98% | -95.98% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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腾讯控股 | 79.75万 | 3.79亿 | 7.59% |
中国中免 | 103.4万 | 2.92亿 | 5.86% |
迈瑞医疗 | 64.48万 | 2.75亿 | 5.51% |
立讯精密 | 458.26万 | 2.57亿 | 5.16% |
贵州茅台 | 12.1万 | 2.42亿 | 4.85% |
隆基股份 | 261.2万 | 2.41亿 | 4.83% |
恒生电子 | 219.63万 | 2.3亿 | 4.62% |
恒瑞医药 | 183.68万 | 2.05亿 | 4.11% |
美团-W | 82万 | 2.03亿 | 4.08% |
五粮液 | 69.18万 | 2.02亿 | 4.05% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 24.32亿 | 48.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.94亿 | 11.92% |
租赁和商务服务业 | 4.23亿 | 8.48% |
金融业 | 1.01亿 | 2.03% |
文化、体育和娱乐业 | 8,419.74万 | 1.69% |
卫生和社会工作 | 3,241.01万 | 0.65% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,515.42万 | 0.50% |
农、林、牧、渔业 | 663.5 | 0.00% |
批发和零售业 | 2.92万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方香港 | 1.6367 | 2.38% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
南方港成 | 2.7060 | 1.01% |
南方原油 | 0.7274 | 0.39% |
南方原油C | 0.7252 | 0.37% |
全债C现汇 | 0.1466 | 0.21% |
全债A现汇 | 0.1476 | 0.20% |
南方得利 | 1.0110 | 0.13% |
南方鼎利 | 1.0279 | 0.11% |
南方金利A | 1.0120 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |