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中欧睿达定期开放混合C (中欧睿达C 009648) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3790

0.0140 1.03%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.3790 1.03%
2020-09-11 1.3650 -0.66%
2020-09-04 1.3740 0.07%
2020-08-28 1.3730 0.88%
2020-08-21 1.3610 -0.07%
2020-08-14 1.3620 0.07%
2020-08-07 1.3610 0.52%
2020-07-31 1.3540 0.74%
2020-07-24 1.3440 0.22%

购买指南

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  • 2020-06-05
  • 股债平衡型基金
  • 1.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧睿达定期开放混合C 基金简称 中欧睿达C 基金代码 009648
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-05 基金公司 中欧基金 基金经理 蒋雯文
总份额 11.49万份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.03% 1.25% 5.59% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

蒋雯文: 硕士 任职日期: 2020-06-05 任职天数: 109天
任职收益: 5.75% 同期上证: 11.72%
简历: 蒋雯文女士:硕士研究生,香港中文大学财务学专业。历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 11.49万份 11.49万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,054.05万元 22.47% --
债券 9,981.14万元 73.42% --
存款与备付金 321.51万元 2.37% --
其他资产 237.56万元 1.75% --
报告期:2020-06-30 资产总值:1.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
芒果超媒 5万 326万 2.49%
邮储银行 60.01万 274.24万 2.10%
潍柴动力 18.05万 247.65万 1.89%
隆基股份 5.27万 214.5万 1.64%
中国平安 2.83万 202.06万 1.55%
海尔智家 9.93万 175.76万 1.34%
科大讯飞 4.07万 152.34万 1.17%
伊利股份 4.42万 137.44万 1.05%
招商蛇口 7.79万 128.07万 0.98%
三一重工 6.48万 121.56万 0.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,159.33万 8.87%
金融业 729.37万 5.58%
文化、体育和娱乐业 446.01万 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 242.17万 1.85%
房地产业 192.08万 1.47%
租赁和商务服务业 120.81万 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.31万 0.61%
采矿业 43.08万 0.33%
建筑业 41.9万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14国开21 20万 2,061.4万 15.77%
19国开15 20万 2,027.6万 15.51%
17国开06 10万 1,025.3万 7.84%
19世茂G1 10万 1,015.2万 7.77%
16广州地铁专项债01 10万 1,011.4万 7.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,752.18万 36.35%
可转债 114.66万 0.88%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.5679 3.98%
中欧创板C 0.9834 2.84%
中欧睿达A 1.3820 1.10%
中欧睿达C 1.3790 1.03%
中欧达安 1.2139 0.53%
中欧美益A 1.0041 0.52%
中欧美益C 1.0039 0.51%
中欧睿尚C 1.2330 0.24%
中欧睿尚A 1.2370 0.24%
中欧睿诚A 1.1173 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1486 15.23%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0041 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
建信能源 1.1896 13.11%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.70%
广发汽车C 1.0242 11.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4015 105.06%
广发精选 2.7140 97.10%
农银能源 1.9981 84.43%
南方港成 1.9280 83.44%
添富消美 2.4658 82.62%
农银研究 2.7869 82.35%
招商精选 3.8100 81.08%
农银工业 2.5341 80.89%
交银趋势 2.6930 80.13%
长城久鼎 2.3007 80.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1106 137.59%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 123.21%
广发高端A 2.2075 116.15%
农银研究 2.7869 109.38%
长城久鼎 2.3007 107.91%
农银能源 1.9981 107.21%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5341 103.25%

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