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中欧睿达定期开放混合C (中欧睿达C 009648) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4920

0.0110 0.74%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.4920 0.74%
2021-06-17 1.4810 0.54%
2021-06-16 1.4730 0.14%
2021-06-15 1.4710 0.14%
2021-06-11 1.4690 1.52%
2021-06-04 1.4470 -0.41%
2021-05-28 1.4530 1.04%
2021-05-21 1.4380 0.28%
2021-05-14 1.4340 0.28%

购买指南

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  • 2020-06-05
  • 股债平衡型基金
  • 1.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧睿达定期开放混合C 基金简称 中欧睿达C 基金代码 009648
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-05 基金公司 中欧基金 基金经理 蒋雯文
总份额 11.49万份 总净资产 1.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.57% 4.04% 4.04% 6.27% 14.24% 4.41%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

蒋雯文: 硕士 任职日期: 2020-06-05 任职天数: 1年13天
任职收益: 13.57% 同期上证: 20.28%
简历: 蒋雯文女士:硕士研究生,香港中文大学财务学专业。历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 11.49万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 11.49万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 11.49万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 11.49万份 11.49万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,269.29万元 22.05% -5.79%
债券 6,186.47万元 60.11% -8%
存款与备付金 1,679.69万元 16.32% 69.92%
其他资产 156.74万元 1.52% 23.86%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 3.27万 287.45万 2.80%
中国中免 7,843 240.06万 2.34%
邮储银行 40.01万 234.85万 2.29%
海尔智家 6.93万 216.08万 2.10%
伊利股份 4.42万 176.74万 1.72%
三一重工 4.98万 170.07万 1.66%
平安银行 6.22万 136.9万 1.33%
国电南瑞 4.38万 136.28万 1.33%
芒果超媒 2.25万 130.77万 1.27%
中信证券 5万 119.45万 1.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 952.09万 9.27%
金融业 659.09万 6.41%
租赁和商务服务业 240.06万 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 136.28万 1.33%
文化、体育和娱乐业 130.77万 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 90.71万 0.88%
采矿业 60.3万 0.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14国开21 20万 2,018.4万 19.64%
19国开15 20万 1,974.6万 19.22%
17国开06 10万 1,012.4万 9.85%
19铁工06 5万 506.5万 4.93%
19津投05 5万 496.2万 4.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,103.11万 10.74%
可转债 77.96万 0.76%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%
工银汽车A 3.1919 5.02%
工银汽车C 3.1305 5.02%
新华动力C 2.7056 4.86%
新华动力A 2.7209 4.86%
东方汽车 3.3471 4.75%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧制造A 2.9173 3.92%
中欧制造C 2.8986 3.92%
中欧常态A 2.8250 3.48%
中欧常态C 2.7780 3.46%
中欧医疗C 2.9272 2.58%
中欧医疗A 2.9795 2.58%
中欧互联C 1.1668 2.52%
中欧互联A 1.1707 2.51%
中欧创新 1.2025 2.49%
科创中欧 1.9550 2.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
石油A现汇 0.1795 56.35%
石油C现汇 0.1799 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
广发石油C 1.1568 52.68%
油气美元 0.0696 52.63%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
金鹰改革 2.8970 121.57%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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