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嘉合慧康63个月定开债券A (嘉合慧康A 009673) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0044

0.0007 0.07%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0044 0.07%
2021-04-02 1.0037 0.07%
2021-03-26 1.0030 0.07%
2021-03-19 1.0023 0.06%
2021-03-12 1.0117 0.07%
2021-03-05 1.0110 0.07%
2021-02-26 1.0103 0.07%
2021-02-19 1.0096 0.08%
2021-02-10 1.0088 0.05%

购买指南

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  • 2020-07-23
  • 债券型基金
  • 80.39亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 嘉合慧康63个月定开债券A 基金简称 嘉合慧康A 基金代码 009673
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-23 基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟
总份额 79.99亿份 总净资产 80.39亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.34% 0.86% 1.73% 0.00% 0.94%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

季慧娟: 硕士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 263天
任职收益: 2.17% 同期上证: 4.12%
简历: 季慧娟女士:上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士。曾任华宝信托有限责任公司交易员、德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员、中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日至2020年12月28日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月8日至今任嘉合货币市场基金的基金经理,2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月13日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月4日至今任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月5日至今任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 79.99亿份 0.08份 -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 109.54亿元 97.75% --
存款与备付金 428.64万元 0.04% --
其他资产 2.48亿元 2.21% --
报告期:2020-12-31 资产总值:112.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出14 3,550万 36.29亿 45.14%
20农发05 3,300万 31.47亿 39.15%
国开2007 1,150.1万 11.52亿 14.33%
20进出15 790万 7.93亿 9.87%
20农发08 750万 7.49亿 9.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-嘉合基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉合慧康C 1.0037 0.07%
嘉合慧康A 1.0044 0.07%
嘉合锦元A 1.0007 0.04%
嘉合磐昇C 1.0507 0.03%
嘉合锦元C 1.0004 0.02%
嘉合磐稳A 1.0052 0.02%
嘉合磐昇A 1.0533 0.02%
嘉合磐稳C 1.0006 0.01%
嘉合锦鹏A 1.0173 -0.03%
嘉合锦鹏C 1.0135 -0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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