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中融融慧双欣一年定开债券A (中融融慧A 009675) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0587

-0.0054 -0.51%
2021/01/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-26 1.0587 -0.51%
2021-01-25 1.0641 0.34%
2021-01-22 1.0605 0.08%
2021-01-21 1.0597 0.33%
2021-01-20 1.0562 0.28%
2021-01-19 1.0532 -0.41%
2021-01-18 1.0575 0.25%
2021-01-15 1.0549 0.07%
2021-01-14 1.0542 -0.32%

购买指南

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  • 2020-06-08
  • 债券型基金
  • 11.39亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中融融慧双欣一年定开债券A 基金简称 中融融慧A 基金代码 009675
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-08 基金公司 中融基金 基金经理 哈默、钱文成、汤祺
总份额 10.28亿份 总净资产 11.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.52% 2.31% 4.33% 5.77% 0.00% 1.56%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

钱文成: 硕士 任职日期: 2020-11-09 任职天数: 78天
任职收益: 3.63% 同期上证: 5.80%
简历: 钱文成先生:中国国籍,毕业于南开大学遗传学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2007年7月至2020年6月,曾任天弘基金管理有限公司股票投资研究部研究员、基金经理。2020年7月加入中融基金,现任权益投资部部门副总经理。
汤祺: 硕士 任职日期: 2020-11-09 任职天数: 78天
任职收益: 3.63% 同期上证: 5.80%
简历: 汤祺先生:中国国籍,毕业于上海交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年9月至2014年7月曾任安永华明会计师事务所审计师;2014年7月至2015年12月曾任东方证券股份有限公司分析师;2015年12月至2016年9月曾任中融基金管理有限公司研究部研究员;2016年9月至2016年12月曾任汇丰晋信基金管理有限公司投资部研究员。2016年12月加入中融基金,现任研究部部门总经理助理。
哈默: 硕士 任职日期: 2020-06-05 任职天数: 235天
任职收益: 6.41% 同期上证: 21.79%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.28亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 10.28亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.08亿元 18.21% 26.31%
债券 7.23亿元 63.40% 215.28%
存款与备付金 2,353.71万元 2.06% -32.93%
其他资产 1.86亿元 16.33% -72.39%
报告期:2020-12-31 资产总值:11.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.63万 3,256.74万 2.86%
中国巨石 84.74万 1,691.41万 1.49%
美的集团 16.8万 1,653.35万 1.45%
顾家家居 18.56万 1,308.67万 1.15%
五粮液 4.25万 1,240.36万 1.09%
智飞生物 8.12万 1,201.03万 1.05%
海尔智家 39.95万 1,166.99万 1.02%
中国国航 148.34万 1,111.06万 0.98%
新华保险 19万 1,101.43万 0.97%
海康威视 17.12万 830.46万 0.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.66亿 14.61%
金融业 2,438万 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 1,111.06万 0.98%
文化、体育和娱乐业 568.44万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出12 200万 2亿 17.59%
20中电信SCP016 60万 6,000万 5.27%
20茅台01 50万 4,940万 4.34%
20华融湘江二级01 50万 4,908万 4.31%
20昆仑银行CD134 50万 4,895.5万 4.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,941万 6.09%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
红塔长益A 1.0114 1.56%
红塔长益C 1.0108 1.55%
华商瑞鑫 1.4760 1.37%
嘉实稳宏A 1.3880 1.10%
宝盈融源A 1.2736 1.10%
宝盈融源C 1.2682 1.09%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融品牌A 1.2806 3.95%
中融品牌C 1.2689 3.94%
中融医疗A 2.4280 3.06%
中融优选A 2.5826 2.63%
中融优选C 2.5414 2.62%
中融趋势A 1.0668 2.42%
中融趋势C 1.0661 2.40%
中融成长A 1.1345 2.23%
中融成长C 1.1302 2.22%
中融股息A 1.5734 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
中欧互联A 1.3356 25.63%
中欧互联C 1.3337 25.57%
前海精选 2.8920 25.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 2.0007 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
金鹰改革 2.5160 79.99%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
中欧制造A 2.9425 78.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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