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中融融慧双欣一年定开债券A (中融融慧A 009675) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：1.0587
-0.0054 -0.51%- 1.0587
- 0次/共0.00元
- 11.39亿
- 债券型
- 债券型基金
- 哈默、钱
- 中融基金
- 2020-06-08
- 1元
| 基金名称 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 基金简称 | 中融融慧A | 基金代码 | 009675 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2020-06-08 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 哈默、钱文成、汤祺 |
| 总份额 | 10.28亿份 | 总净资产 | 11.39亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2021-01-26）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.52% | 2.31% | 4.33% | 5.77% | 0.00% | 1.56% |
| 上证综指 | -1.03% | 2.77% | 10.70% | 7.84% | 19.92% | 2.77% |
| 沪深300 | -1.02% | 5.79% | 17.41% | 17.42% | 37.69% | 5.79% |
| 上证基指 | -1.35% | 2.56% | 8.53% | 6.26% | 20.11% | 2.56% |
- 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-01-21
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2020-11-25
- 中融基金管理有限公司关于中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金可投资科创板股票及相关风险提示的公 2020-11-12
- 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第1号） 2020-11-12
- 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-11-12
- 中融基金管理有限公司基金经理变更公告 2020-11-11
- 公募大年 中融基金却突然"减资" 今年新品募集困难 2020-12-31
- 中融基金推新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6% 2020-12-23
| 钱文成： | 硕士 | 任职日期： | 2020-11-09 | 任职天数： | 78天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 3.63% | 同期上证： | 5.80% | ||
| 简历： | 钱文成先生：中国国籍，毕业于南开大学遗传学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2007年7月至2020年6月，曾任天弘基金管理有限公司股票投资研究部研究员、基金经理。2020年7月加入中融基金，现任权益投资部部门副总经理。 | ||||
| 汤祺： | 硕士 | 任职日期： | 2020-11-09 | 任职天数： | 78天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 3.63% | 同期上证： | 5.80% | ||
| 简历： | 汤祺先生：中国国籍，毕业于上海交通大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2012年9月至2014年7月曾任安永华明会计师事务所审计师；2014年7月至2015年12月曾任东方证券股份有限公司分析师；2015年12月至2016年9月曾任中融基金管理有限公司研究部研究员；2016年9月至2016年12月曾任汇丰晋信基金管理有限公司投资部研究员。2016年12月加入中融基金，现任研究部部门总经理助理。 | ||||
| 哈默： | 硕士 | 任职日期： | 2020-06-05 | 任职天数： | 235天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 6.41% | 同期上证： | 21.79% | ||
| 简历： | 哈默女士：中国国籍，毕业于中国人民大学国民经济学专业，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金（2019年10月起至今）、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年12月起至今）、中融恒安纯债债券型证券投资基金（2020年3月起至今）、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年7月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年7月起至今）、中融融慧双欣一年 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 10.28亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2020-09-30 | 10.28亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 2.08亿元 | 18.21% | 26.31% |
| 债券 | 7.23亿元 | 63.40% | 215.28% |
| 存款与备付金 | 2,353.71万元 | 2.06% | -32.93% |
| 其他资产 | 1.86亿元 | 16.33% | -72.39% |
报告期：2020-12-31
资产总值：11.4亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 1.63万 | 3,256.74万 | 2.86% |
| 中国巨石 | 84.74万 | 1,691.41万 | 1.49% |
| 美的集团 | 16.8万 | 1,653.35万 | 1.45% |
| 顾家家居 | 18.56万 | 1,308.67万 | 1.15% |
| 五粮液 | 4.25万 | 1,240.36万 | 1.09% |
| 智飞生物 | 8.12万 | 1,201.03万 | 1.05% |
| 海尔智家 | 39.95万 | 1,166.99万 | 1.02% |
| 中国国航 | 148.34万 | 1,111.06万 | 0.98% |
| 新华保险 | 19万 | 1,101.43万 | 0.97% |
| 海康威视 | 17.12万 | 830.46万 | 0.73% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 14.61% |
| 金融业 | 2,438万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111.06万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 568.44万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 20进出12 | 200万 | 2亿 | 17.59% |
| 20中电信SCP016 | 60万 | 6,000万 | 5.27% |
| 20茅台01 | 50万 | 4,940万 | 4.34% |
| 20华融湘江二级01 | 50万 | 4,908万 | 4.31% |
| 20昆仑银行CD134 | 50万 | 4,895.5万 | 4.30% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | 6,941万 | 6.09% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华商丰利C | 1.2870 | 2.47% |
| 华商丰利A | 1.3090 | 2.43% |
| 红塔盛商A | 1.0652 | 1.85% |
| 红塔盛商C | 1.0494 | 1.84% |
| 红塔长益A | 1.0114 | 1.56% |
| 红塔长益C | 1.0108 | 1.55% |
| 华商瑞鑫 | 1.4760 | 1.37% |
| 嘉实稳宏A | 1.3880 | 1.10% |
| 宝盈融源A | 1.2736 | 1.10% |
| 宝盈融源C | 1.2682 | 1.09% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融品牌A | 1.2806 | 3.95% |
| 中融品牌C | 1.2689 | 3.94% |
| 中融医疗A | 2.4280 | 3.06% |
| 中融优选A | 2.5826 | 2.63% |
| 中融优选C | 2.5414 | 2.62% |
| 中融趋势A | 1.0668 | 2.42% |
| 中融趋势C | 1.0661 | 2.40% |
| 中融成长A | 1.1345 | 2.23% |
| 中融成长C | 1.1302 | 2.22% |
| 中融股息A | 1.5734 | 1.50% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
| 工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
| 工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
| 添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
| 添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
| 健康美元 | 0.1798 | 9.57% |
| 富国健康 | 1.1618 | 9.56% |
| 富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
| 华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
| 博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 精选现汇 | 0.6097 | 26.73% |
| 红利美元 | 0.2848 | 26.63% |
| 前海价值 | 2.6550 | 26.01% |
| 前海蓝筹 | 2.1870 | 25.98% |
| 移动现汇 | 0.4725 | 25.90% |
| 添富创增A | 1.5019 | 25.88% |
| 添富创增C | 1.4966 | 25.81% |
| 中欧互联A | 1.3356 | 25.63% |
| 中欧互联C | 1.3337 | 25.57% |
| 前海精选 | 2.8920 | 25.56% |
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