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中融融慧双欣一年定开债券C (中融融慧C 009676) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0554

0.0026 0.25%
2021/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-18 1.0554 0.25%
2021-01-15 1.0528 0.07%
2021-01-14 1.0521 -0.32%
2021-01-13 1.0555 -0.11%
2021-01-12 1.0567 0.67%
2021-01-11 1.0497 -0.10%
2021-01-08 1.0507 -0.23%
2021-01-07 1.0531 0.38%
2021-01-06 1.0491 0.22%

购买指南

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  • 2020-06-08
  • 债券型基金
  • 11.02亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中融融慧双欣一年定开债券C 基金简称 中融融慧C 基金代码 009676
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-08 基金公司 中融基金 基金经理 哈默、钱文成、汤祺
总份额 6,485.43万份 总净资产 11.02亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.54% 2.27% 3.60% 5.53% 0.00% 1.43%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

钱文成: 硕士 任职日期: 2020-11-09 任职天数: 70天
任职收益: 2.66% 同期上证: 6.59%
简历: 钱文成先生:中国国籍,毕业于南开大学遗传学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2007年7月至2020年6月,曾任天弘基金管理有限公司股票投资研究部研究员、基金经理。2020年7月加入中融基金,现任权益投资部部门副总经理。
汤祺: 硕士 任职日期: 2020-11-09 任职天数: 70天
任职收益: 2.66% 同期上证: 6.59%
简历: 汤祺先生:中国国籍,毕业于上海交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年9月至2014年7月曾任安永华明会计师事务所审计师;2014年7月至2015年12月曾任东方证券股份有限公司分析师;2015年12月至2016年9月曾任中融基金管理有限公司研究部研究员;2016年9月至2016年12月曾任汇丰晋信基金管理有限公司投资部研究员。2016年12月加入中融基金,现任研究部部门总经理助理。
哈默: 硕士 任职日期: 2020-06-05 任职天数: 227天
任职收益: 5.28% 同期上证: 22.70%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,485.43万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.64亿元 14.90% --
债券 2.29亿元 20.79% --
存款与备付金 3,509.45万元 3.18% --
其他资产 6.74亿元 61.13% --
报告期:2020-09-30 资产总值:11.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.63万 2,719.66万 2.47%
美的集团 16.8万 1,219.35万 1.11%
中国巨石 84.74万 1,223.65万 1.11%
智飞生物 8.12万 1,131.2万 1.03%
顾家家居 18.56万 1,119.17万 1.02%
爱美客 3.34万 1,103万 1.00%
中国国航 148.34万 1,051.72万 0.95%
甘源食品 8万 950.4万 0.86%
五粮液 4.25万 939.25万 0.85%
复星医药 19万 933.28万 0.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.4亿 12.67%
金融业 1,129.66万 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 1,051.72万 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 300.37万 0.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20泸州银行二级01 50万 5,000万 4.54%
20华融湘江二级01 50万 4,935.5万 4.48%
20昆仑银行CD134 50万 4,883.5万 4.43%
20海峡银行01 30万 2,996.7万 2.72%
国开2004 22万 2,195.2万 1.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0884 2.51%
浙商丰利 1.5245 2.16%
金信民旺A 1.1694 2.07%
金信民旺C 1.1499 2.07%
长信转债A 1.7994 1.68%
长信转债C 1.7423 1.67%
建信转债A 2.9530 1.65%
建信转债C 2.8610 1.63%
安信优享 1.0678 1.62%
宝盈融源A 1.2425 1.58%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费A 1.1604 3.52%
中融消费C 1.1557 3.52%
中融价值A 1.2197 2.73%
中融价值C 1.1411 2.70%
中融股息A 1.5475 2.56%
中融股息C 1.5180 2.55%
中融产业 2.5620 2.52%
中融经济C 2.4500 2.42%
中融经济A 4.0480 2.40%
中融智选A 1.5381 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
金信稳健 1.6339 6.46%
华润动力A 1.0879 6.19%
华润动力C 1.0857 6.18%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
华润价值A 1.0922 5.61%
华润价值C 1.0880 5.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.9280 30.55%
国投国安 1.4060 26.67%
创金工业A 3.1638 25.56%
北信鼎丰 1.4134 25.51%
创金工业C 3.1085 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
新沃通盈 2.1730 25.10%
前海价值 2.5240 24.58%
大摩进取 3.4920 24.45%
农银海棠 2.3145 24.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 80.05%
农银能源 2.8540 76.98%
创金工业A 3.1638 76.24%
创金工业C 3.1085 75.64%
农银工业 3.6538 74.41%
建信能源 1.8432 71.74%
农银研究 3.9231 70.89%
汇丰低碳 3.2989 66.99%
东方汽车 2.9433 66.71%
惠升和悦A 1.1658 66.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.6538 158.68%
农银研究 3.9231 151.82%
农银能源 2.8540 151.17%
创金工业A 3.1638 148.22%
创金工业C 3.1085 146.50%
广发高端A 2.9510 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3729 131.16%
工银小盘 3.7940 128.14%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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