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华夏磐利一年定开混合C (华夏磐利C 009687) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2303

-0.0092 -0.74%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.2303 -0.74%
2021-06-11 1.2395 1.41%
2021-06-04 1.2223 -0.37%
2021-05-28 1.2268 3.32%
2021-05-21 1.1874 5.53%
2021-05-14 1.1252 2.86%
2021-05-07 1.0939 -1.59%
2021-04-30 1.1116 -0.06%
2021-04-23 1.1123 -0.50%

购买指南

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  • 2020-07-06
  • 偏股型基金
  • 6.11亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华夏磐利一年定开混合C 基金简称 华夏磐利C 基金代码 009687
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-06 基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
总份额 4,945.16万份 总净资产 6.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.74% 9.34% 12.62% 10.36% 0.00% 13.66%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

张城源: 硕士 任职日期: 2020-07-03 任职天数: 350天
任职收益: 23.95% 同期上证: 11.81%
简历: 张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日起任职)、华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日起任职)、华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月29日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4,945.16万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 4,945.16万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 4,945.16万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.67亿元 87.12% -0.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,382.81万元 6.73% 7.59%
其他资产 4,005.72万元 6.15% 6,313.86%
报告期:2021-03-31 资产总值:6.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴发集团 364.04万 4,732.52万 7.75%
仁和药业 639.53万 4,188.95万 6.86%
伊戈尔 270.27万 3,840.54万 6.29%
鲁北化工 533.12万 3,673.18万 6.01%
联创电子 356.27万 3,462.95万 5.67%
济川药业 171.19万 3,384.43万 5.54%
沃特股份 133.12万 3,353.24万 5.49%
可立克 262.01万 3,222.71万 5.28%
光莆股份 222.52万 3,139.78万 5.14%
首华燃气 103.45万 3,120万 5.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.8亿 78.55%
采矿业 3,120万 5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,071.26万 5.03%
批发和零售业 2,575.9万 4.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%
工银汽车A 3.1919 5.02%
工银汽车C 3.1305 5.02%
新华动力C 2.7056 4.86%
新华动力A 2.7209 4.86%
东方汽车 3.3471 4.75%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
新汽车 1.9352 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 3.1880 3.74%
新能源80 1.2005 3.55%
创成长 0.7580 2.70%
华夏高端 1.6000 2.70%
港股精选 1.6777 2.64%
华夏科技(QDII) 1.4292 2.61%
华夏潜龙 2.3300 2.58%
华夏成长C 2.4974 2.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
石油A现汇 0.1795 56.35%
石油C现汇 0.1799 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
广发石油C 1.1568 52.68%
油气美元 0.0696 52.63%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
金鹰改革 2.8970 121.57%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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