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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 (万家动力 009688) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0880

0.0141 1.31%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0880 1.31%
2020-11-20 1.0739 2.52%
2020-11-13 1.0475 -0.41%
2020-11-06 1.0518 2.97%
2020-10-30 1.0215 -1.30%
2020-10-23 1.0350 -1.11%
2020-10-16 1.0466 3.45%
2020-10-09 1.0117 1.63%
2020-09-30 0.9955 -0.16%

购买指南

更多
  • 2020-06-10
  • 偏股型基金
  • 12.82亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 基金简称 万家动力 基金代码 009688
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-10 基金公司 万家基金 基金经理 高源
总份额 12.88亿份 总净资产 12.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票的特殊风险。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.31% 5.12% 6.10% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

高源: 硕士 任职日期: 2020-06-06 任职天数: 180天
任职收益: 8.80% 同期上证: 17.41%
简历: 高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 12.88亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.14亿元 86.69% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.71亿元 13.28% --
其他资产 41.4万元 0.03% --
报告期:2020-09-30 资产总值:12.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华泰证券 338.25万 6,944.27万 5.42%
宁波银行 215.21万 6,774.81万 5.28%
美的集团 90.18万 6,547.07万 5.11%
新华保险 96.19万 5,971.48万 4.66%
中国人寿 129.95万 5,773.68万 4.50%
TCL科技 935.91万 5,755.86万 4.49%
京东方A 1,143.7万 5,615.56万 4.38%
三一重工 223.95万 5,574.12万 4.35%
中信证券 181.5万 5,450.45万 4.25%
国泰君安 271.86万 4,958.73万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5.35亿 41.73%
制造业 4.52亿 35.28%
文化、体育和娱乐业 5,726.1万 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,102.08万 3.20%
房地产业 1,523.86万 1.19%
租赁和商务服务业 1,328.73万 1.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.83万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
金鹰周期 1.1548 2.07%
大摩趋势 1.0780 2.06%
华安睿明C 1.4554 2.05%
大摩万众 1.0615 2.04%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0880 1.31%
万家健康A 1.0153 1.01%
万家健康C 1.0145 1.01%
万家智能 1.9887 0.85%
万家新利 1.1881 0.81%
万家宏观 1.5472 0.72%
万家瑞隆 1.6433 0.72%
万家成长A 2.0633 0.71%
万家成长C 2.0326 0.70%
万家瑞兴 1.8335 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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