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招商成长精选一年定期开放混合A (招商成选A 009695) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2199

-0.1158 -8.67%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.2199 -8.67%
2021-02-19 1.3357 -1.12%
2021-02-10 1.3508 5.18%
2021-02-05 1.2843 1.43%
2021-01-29 1.2662 -5.17%
2021-01-22 1.3352 5.84%
2021-01-15 1.2615 1.03%
2021-01-08 1.2487 5.04%
2020-12-31 1.1888 3.07%

购买指南

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  • 2020-06-10
  • 偏股型基金
  • 11.18亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 招商成长精选一年定期开放混合A 基金简称 招商成选A 基金代码 009695
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-10 基金公司 招商基金 基金经理 郭锐、万亿
总份额 6.92亿份 总净资产 11.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.67% -8.64% 9.04% 17.65% 0.00% 2.62%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

郭锐: 硕士 任职日期: 2020-06-06 任职天数: 272天
任职收益: 21.99% 同期上证: 19.26%
简历: 郭锐先生:中国国籍,硕士研究生。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月16日至今)、招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月19日至今)。
万亿: 硕士 任职日期: 2020-06-06 任职天数: 272天
任职收益: 21.99% 同期上证: 19.26%
简历: 万亿先生:西南财经大学金融学硕士,FRM。多年证券行业从业经验,2011年7月加入平安资产管理有限责任公司,任宏观策略部研究员,2014年10月加入财通证券股份有限公司,任资产管理部投资经理,并于2014年12月调动至财通证券资产管理有限公司,历任宏观策略分析师、投资主办,2016年3月加入上海富诚海富通资产管理有限公司,历任投资管理部投资经理、副总裁、总经理,2018年10月加入招商基金管理有限公司,现任机构资产管理部专业副总监兼招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月24日至今)、招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月24日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.92亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 6.92亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.85亿元 87.45% 12.3%
债券 74.5万元 0.07% --
存款与备付金 1.29亿元 11.46% 223.52%
其他资产 1,149.63万元 1.02% -79.3%
报告期:2020-12-31 资产总值:11.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国巨石 317.33万 6,333.95万 5.66%
石头科技 5.72万 5,923.74万 5.30%
宁德时代 16.35万 5,740.65万 5.13%
海康威视 112.51万 5,457.86万 4.88%
伊利股份 106万 4,703.22万 4.21%
东方财富 146.16万 4,530.84万 4.05%
健帆生物 58.01万 3,934.03万 3.52%
帝尔激光 24.5万 3,679.6万 3.29%
东方雨虹 89.57万 3,475.23万 3.11%
平安银行 174.21万 3,369.22万 3.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.85亿 52.31%
金融业 2.12亿 18.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,412.34万 3.95%
房地产业 2,969.5万 2.66%
水利、环境和公共设施管理业 2,626.11万 2.35%
批发和零售业 1,034.29万 0.92%
科学研究和技术服务业 361.13万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
侨银转债 7,220 74.5万 0.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 74.5万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭等权 1.0946 0.68%
招商招通C 1.0225 0.42%
招商招信A 1.0223 0.16%
招商添利 1.1988 0.14%
招商产业A 1.5400 0.06%
招商债A 1.1898 0.04%
招商债B 1.2007 0.04%
招商招财A 1.0005 0.04%
招商信用 1.0161 0.04%
招商信用C 1.0223 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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