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东方红优质甄选一年持有混合 (东证优质 009725) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0404

0.0037 0.36%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0404 0.36%
2021-01-15 1.0367 0.33%
2021-01-08 1.0333 1.06%
2020-12-31 1.0365 0.61%
2020-12-25 1.0302 0.23%
2020-12-18 1.0278 0.36%
2020-12-11 1.0241 -0.45%
2020-12-04 1.0287 0.23%
2020-11-27 1.0263 0.50%

购买指南

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  • 2020-07-03
  • 偏债型基金
  • 10.41亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 东方红优质甄选一年持有混合 基金简称 东证优质 基金代码 009725
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-03 基金公司 东证资管 基金经理 王佳骏、丁锐
总份额 10.05亿份 总净资产 10.41亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% 2.61% 4.64% 0.00% 0.00% 1.75%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

丁锐: 硕士 任职日期: 2020-08-27 任职天数: 152天
任职收益: 5.01% 同期上证: 6.55%
简历: 丁锐女士:硕士研究生。历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理;现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年11月起任东方红货币市场基金基金经理。
王佳骏: 硕士 任职日期: 2020-06-29 任职天数: 211天
任职收益: 5.44% 同期上证: 20.53%
简历: 王佳骏女士:中国籍,硕士研究生。曾任国信证券股份有限公司助理分析师,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资支持高级经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2019年8月起任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.05亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 10.05亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.32亿元 9.56% 3.54%
债券 11.88亿元 86.01% 4.23%
存款与备付金 817.29万元 0.59% -57.41%
其他资产 5,286.05万元 3.83% 66.49%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 25.34万 727.26万 0.70%
中国神华 38.61万 695.37万 0.67%
平安银行 33.14万 640.93万 0.62%
海康威视 13.01万 631.12万 0.61%
宁波银行 17.57万 620.92万 0.60%
招商银行 13.09万 575.31万 0.55%
华域汽车 19.71万 567.98万 0.55%
美的集团 5.61万 552.25万 0.53%
伊利股份 12.4万 550.19万 0.53%
中国平安 5.19万 451.43万 0.43%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,788.75万 6.52%
金融业 2,799.44万 2.69%
房地产业 978.43万 0.94%
采矿业 695.37万 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 502.78万 0.48%
建筑业 437.9万 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 301.99万 0.29%
文化、体育和娱乐业 285.3万 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 236.65万 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 178.14万 0.17%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20光明01 70万 6,891.5万 6.62%
20建设银行CD056 70万 6,808.9万 6.54%
20中证16 60万 6,020.4万 5.78%
20国电CP001 60万 5,977.8万 5.74%
18复地01 50万 4,997.5万 4.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.43亿 42.53%
可转债 1.29亿 12.39%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东证多元A 3.2937 3.52%
东证多元B 3.2932 3.51%
东证睿华 2.4067 3.13%
东证恒元 2.4645 2.48%
东方睿元 4.5920 2.45%
东证智远 1.5858 2.22%
东证睿玺C 1.4045 2.08%
东证睿玺 1.4058 2.08%
东证启航A 5.9741 1.90%
东证启航B 5.9745 1.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
添富盘核 1.9471 26.18%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富科技A 2.5201 25.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
新华动力A 2.5602 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.3560 82.66%
东方汽车 3.1867 81.44%
创金汽车A 2.5164 80.22%
金鹰改革 2.5720 79.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
广发高端A 2.9965 146.18%
诺德周期 4.4060 144.47%
精选现汇 0.6097 140.99%

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