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创金合信港股通大消费精选股票A (创金消精A 009733) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.0240

0.0047 0.46%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.0240 0.46%
2021-06-10 1.0193 -0.46%
2021-06-09 1.0240 0.69%
2021-06-08 1.0170 -0.97%
2021-06-07 1.0270 -0.34%
2021-06-04 1.0305 1.08%
2021-06-03 1.0195 -0.88%
2021-06-02 1.0285 -0.81%
2021-06-01 1.0369 1.03%

购买指南

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  • 2020-08-21
  • 偏股型基金
  • 1,296.58万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 创金合信港股通大消费精选股票A 基金简称 创金消精A 基金代码 009733
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-21 基金公司 创金合信 基金经理 胡尧盛
总份额 657.66万份 总净资产 1,296.58万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险以及汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.63% 8.76% 2.26% 5.99% 0.00% -0.80%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

胡尧盛: 硕士 任职日期: 2020-08-18 任职天数: 297天
任职收益: 1.93% 同期上证: 4.02%
简历: 胡尧盛先生:中国国籍,江西财经大学金融学硕士,2013年7月加入国元咨询服务(深圳)有限公司,任研究部研究员,负责港股市场消费品行业研究分析工作。2015年6月加入创金合信基金管理有限公司任港股研究员。现任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月12日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2019年12月18日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 657.66万份 196.89万份 91.65万份 105.24万份 19.05%
2020-12-31 552.42万份 6.12万份 12.75万份 -6.63万份 -1.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,177.08万元 88.94% 17.36%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 123.85万元 9.36% 1%
其他资产 22.55万元 1.70% 168.52%
报告期:2021-03-31 资产总值:1,323.48万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1,618 83.42万 6.43%
华润啤酒 1.58万 81.49万 6.29%
美团-W 3,098 78.08万 6.02%
药明生物 8,692 71.52万 5.52%
中国移动 1.6万 68.9万 5.31%
申洲国际 4,800 65.36万 5.04%
福耀玻璃 1.56万 60.98万 4.70%
贵州茅台 300 60.27万 4.65%
敏华控股 4.4万 59.95万 4.62%
海尔智家 2.28万 59.93万 4.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 116.55万 8.99%
租赁和商务服务业 12.24万 0.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 5,820 58.19万 5.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
招商稳健 2.6411 1.82%
创金材料A 1.1684 1.71%
创金材料C 1.1653 1.70%
鹏华环保 4.4920 1.65%
华商装备 2.1132 1.61%
前海事业 2.0937 1.56%
银华材料C 1.7959 1.56%
银华材料A 1.8253 1.56%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金鑫益C 1.6865 2.07%
创金鑫益A 1.6967 2.07%
创金汇悦A 1.1154 1.75%
创金汇悦C 1.1114 1.75%
创金材料A 1.1684 1.71%
创金材料C 1.1653 1.70%
创金研究A 1.1836 1.39%
创金研究C 1.1794 1.38%
创金工业A 3.2903 1.36%
创金工业C 3.2240 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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