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创金合信港股通大消费精选股票C (创金消精C 009734) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.0292

-0.0201 -1.92%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.0292 -1.92%
2021-03-01 1.0493 4.75%
2021-02-26 1.0017 -4.81%
2021-02-25 1.0523 0.39%
2021-02-24 1.0482 -4.19%
2021-02-23 1.0940 -0.29%
2021-02-22 1.0972 -4.57%
2021-02-19 1.1497 0.42%
2021-02-18 1.1449 -1.69%

购买指南

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  • 2020-08-21
  • 偏股型基金
  • 1,143.76万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 创金合信港股通大消费精选股票C 基金简称 创金消精C 基金代码 009734
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-21 基金公司 创金合信 基金经理 胡尧盛
总份额 556.89万份 总净资产 1,143.76万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险以及汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.92% -7.80% 6.85% 2.98% 0.00% -0.06%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

胡尧盛: 硕士 任职日期: 2020-08-18 任职天数: 196天
任职收益: 4.93% 同期上证: 1.67%
简历: 胡尧盛先生:中国国籍,江西财经大学金融学硕士,2013年7月加入国元咨询服务(深圳)有限公司,任研究部研究员,负责港股市场消费品行业研究分析工作。2015年6月加入创金合信基金管理有限公司任港股研究员。现任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月12日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2019年12月18日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 556.89万份 24.8万份 12.98万份 11.82万份 2.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,002.99万元 84.13% --
债券 58.19万元 4.88% --
存款与备付金 122.62万元 10.29% --
其他资产 8.4万元 0.70% --
报告期:2020-12-31 资产总值:1,192.2万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华润啤酒 1.18万 71.03万 6.21%
腾讯控股 1,365 64.79万 5.67%
美的集团 5,800 57.1万 4.99%
美团-W 2,300 57.03万 4.99%
申洲国际 3,800 48.61万 4.25%
中国东方教育 3.05万 47.85万 4.18%
贵州茅台 200 39.96万 3.49%
石药集团 5.12万 34.17万 2.99%
科前生物 7,978 33.19万 2.90%
五粮液 1,100 32.1万 2.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 260.93万 22.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 5,820 58.19万 5.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 58.19万 5.09%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
融通产势 1.3354 4.43%
银华港股 1.4989 4.31%
富国创趋 1.3612 4.15%
国泰汽车A 2.2290 3.96%
非周期A 1.5902 3.90%
易基均衡 1.2931 3.74%
建信环保 1.3050 3.74%
建信能源 1.7211 3.69%
中银互联 1.2310 3.62%
国泰智能A 2.4730 3.60%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金驱动A 0.9708 3.00%
创金驱动C 0.9695 3.00%
创金同顺A 1.1773 2.58%
创金同顺C 1.1734 2.58%
创金鑫益C 1.6386 2.16%
创金鑫益A 1.6452 2.16%
创金鑫利A 1.3086 1.69%
创金鑫利C 1.3027 1.68%
创金大盘C 1.2483 0.80%
创金大盘A 1.2556 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

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