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格林泓安63个月定开债 (格林泓安 009738) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0154

0.0007 0.07%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0154 0.07%
2021-04-09 1.0147 0.08%
2021-04-02 1.0139 0.07%
2021-03-26 1.0132 0.08%
2021-03-19 1.0124 0.06%
2021-03-12 1.0118 0.07%
2021-03-05 1.0111 0.07%
2021-02-26 1.0104 0.07%
2021-02-19 1.0097 0.08%

购买指南

更多
  • 2020-07-31
  • 债券型基金
  • 57.79亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 格林泓安63个月定开债 基金简称 格林泓安 基金代码 009738
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-31 基金公司 格林基金 基金经理 张晓圆
总份额 57.01亿份 总净资产 57.79亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.36% 0.87% 0.00% 0.00% 1.02%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

张晓圆: 硕士 任职日期: 2020-07-28 任职天数: 268天
任职收益: 1.54% 同期上证: 7.35%
简历: 张晓圆女士:天津财经大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部承销项目经理、综合质控部副经理、交易一部副经理、投资交易部副经理;先后从事债券承销、投资交易等工作;2018年5月加人格林基金,曾任专户投资经理,现任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月3日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起任职)、格林日鑫月熠货币市场基金基金经理(2020年6月12日起任职)、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月12日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2020年6月12日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 57.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 88.66亿元 98.56% --
存款与备付金 1,484.86万元 0.17% --
其他资产 1.15亿元 1.28% --
报告期:2021-03-31 资产总值:89.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出15 2,000万 20.03亿 34.65%
18国开14 1,500万 15.44亿 26.72%
20农发08 1,460万 14.61亿 25.29%
16农发05 1,335万 13.29亿 23.00%
18农发11 770万 7.89亿 13.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-格林基金

基金名称 净值 涨跌幅
格林伯锐C 1.0175 0.26%
格林伯锐A 1.0211 0.26%
格林伯元C 1.7028 0.13%
格林伯元A 1.7118 0.13%
格林泓安 1.0154 0.07%
格林泓裕A 1.0031 0.05%
格林泓利C 1.0100 0.05%
格林泓利A 1.0129 0.05%
格林泓裕C 1.0022 0.04%
格林泓鑫C 1.0313 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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