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中欧美益稳健两年混合A (中欧美益A 009753) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.0898

0.0029 0.27%
2021/01/25 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-25 1.0898 0.27%
2021-01-22 1.0869 0.18%
2021-01-21 1.0850 0.52%
2021-01-20 1.0794 0.46%
2021-01-19 1.0745 -0.45%
2021-01-18 1.0794 0.57%
2021-01-15 1.0733 0.06%
2021-01-14 1.0727 -0.66%
2021-01-13 1.0798 0.04%

购买指南

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  • 2020-06-29
  • 偏债型基金
  • 2.51亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中欧美益稳健两年混合A 基金简称 中欧美益A 基金代码 009753
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-29 基金公司 中欧基金 基金经理 黄华
总份额 2.19亿份 总净资产 2.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现（2021-01-25）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.96% 4.77% 7.22% 0.00% 0.00% 3.95%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄华： 硕士 任职日期： 2020-06-23 任职天数： 217天
任职收益： 8.98% 同期上证： 20.16%
简历： 黄华先生：上海财经大学产业经济学专业，研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06)，中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.07-2013.04),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2013.05-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司，现任策略组负责人、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.19亿份 3.49万份 -- -- 0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,230.06万元 20.91% --
债券 2.56亿元 74.04% --
存款与备付金 1,405.9万元 4.07% --
其他资产 340.77万元 0.99% --
报告期：2020-12-31 资产总值：3.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 150万 745.5万 2.97%
隆基股份 8万 737.6万 2.94%
招商银行 15万 659.25万 2.63%
建设银行 100万 628万 2.51%
兴业银行 30.01万 626.31万 2.50%
光大银行 140万 558.6万 2.23%
药明康德 3万 404.16万 1.61%
工商银行 80万 399.2万 1.59%
长城汽车 10万 378.1万 1.51%
万华化学 4万 364.16万 1.45%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,513.28万 14.01%
制造业 2,522.58万 10.06%
建筑业 745.5万 2.97%
科学研究和技术服务业 404.16万 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 39.75万 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 4.79万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20进出09 20万 1,999.6万 7.98%
20苏交通MTN005 15万 1,511.55万 6.03%
19建材07 15万 1,509.9万 6.02%
20华润控股MTN001A 15万 1,476.75万 5.89%
18金隅MTN001 10万 1,052.5万 4.20%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,505.35万 37.92%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧悦享A 1.0549 4.81%
中欧悦享C 1.0545 4.78%
中欧创业C 1.1476 4.66%
中欧时代A 2.6636 3.68%
中欧时代C 2.5933 3.67%
中欧睿泓 1.8020 3.32%
中欧互联A 1.3356 2.95%
中欧互联C 1.3337 2.95%
中欧丰泓A 1.8180 2.65%
中欧丰泓C 1.7950 2.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海蓝筹 2.1870 29.26%
前海价值 2.6550 29.19%
前海精选 2.9650 28.73%
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
大摩进取 3.6100 26.40%
添富盘核 1.9471 26.18%
移动现汇 0.4725 25.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1600 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
东方汽车 3.1867 87.12%
新华动力A 2.5602 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.4230 82.66%
前海事业 1.9095 82.33%
工银汽车A 3.2265 81.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.6534 163.91%
农银研究 3.9321 162.92%
农银能源 2.8645 155.70%
诺德价值 3.5555 154.17%
诺德周期 4.4060 148.65%
广发高端A 2.9965 146.18%
工银生态 1.9810 142.20%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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