基金名称 | 创金合信汇悦一年定开混合A | 基金简称 | 创金汇悦A | 基金代码 | 009768 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-06-22 | 基金公司 | 创金合信 | 基金经理 | 曹春林、何媛 |
总份额 | 3亿份 | 总净资产 | 3.62亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.53% | -2.08% | 10.10% | 16.65% | 0.00% | -2.30% |
上证综指 | -3.01% | 2.93% | 5.19% | 5.32% | 24.47% | 3.22% |
沪深300 | -5.35% | 2.20% | 9.81% | 12.91% | 38.82% | 4.96% |
上证基指 | -2.63% | 0.74% | 3.20% | 3.29% | 19.12% | 1.16% |
何媛: | 硕士 | 任职日期: | 2020-11-16 | 任职天数: | 101天 |
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任职收益: | 8.34% | 同期上证: | 7.11% | ||
简历: | 何媛女士:中国国籍,新加坡国立大学应用经济学硕士研究生,2014年10月加入九泰基金管理有限公司产业投资部任投资经理,2015年11月加入天弘基金管理有限公司资本运作部任总经理助理,2017年8月加入金鹰基金管理有限公司专户投资部任投资总监,2018年9月加入信达澳银基金管理有限公司权益投资总部任副总监,2020年3月加入创金合信基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监,现任定增新股策略部副总监、兼任基金经理。 |
曹春林: | 学士 | 任职日期: | 2020-06-19 | 任职天数: | 251天 |
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任职收益: | 17.82% | 同期上证: | 20.80% | ||
简历: | 曹春林先生:中国国籍,厦门大学经济学学士,1998年7月就职于中国银河证券,从事研究工作,2004年3月就职于茂业集团,从事资本运作、证券投资工作,成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例,对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解,擅长从实业的独特视角去看待资本市场,2010年4月加盟第一创业证券,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曾获《证券时报》“2013中国最佳财富管理机构评选”最佳资管产品经理;2014年获《中国基金报》“第一届中国最佳基金经理评选”三年期权益类投资最佳投资主办。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监兼投资经理,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月7日至2018年9月13日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月7日至2019年9月25 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 3亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3.58亿元 | 96.27% | 34.19% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 531.64万元 | 1.43% | -36.26% |
其他资产 | 855.4万元 | 2.30% | -66.15% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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长安汽车 | 186.92万 | 3,719.63万 | 10.27% |
中航西飞 | 91.53万 | 3,357.32万 | 9.27% |
爱旭股份 | 165.15万 | 2,515.28万 | 6.95% |
深天马A | 146.41万 | 2,092.24万 | 5.78% |
中航光电 | 22.75万 | 1,781.1万 | 4.92% |
中金黄金 | 204.71万 | 1,772.77万 | 4.90% |
千方科技 | 95.33万 | 1,763.58万 | 4.87% |
亿纬锂能 | 19.38万 | 1,472.19万 | 4.07% |
数字政通 | 128万 | 1,446.4万 | 3.99% |
节能风电 | 401.61万 | 1,313.25万 | 3.63% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2.93亿 | 80.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,217.05万 | 8.88% |
采矿业 | 1,791.11万 | 4.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,313.25万 | 3.63% |
金融业 | 171.44万 | 0.47% |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.15万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.8万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
中欧睿泓 | 1.9307 | 3.32% |
光大策略 | 1.2954 | 3.22% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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创金汇融A | 1.2153 | 2.32% |
创金汇融C | 1.2120 | 2.30% |
创金金融C | 1.2468 | 1.52% |
创金金融A | 1.2683 | 1.52% |
创金汇悦A | 1.1782 | 0.53% |
创金汇悦C | 1.1754 | 0.52% |
创金鼎诚A | 1.0652 | 0.41% |
创金鼎诚C | 1.0635 | 0.40% |
创金300C | 1.7814 | 0.16% |
创金300A | 1.7821 | 0.16% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发领先 | 1.5453 | 20.52% |
石油A现汇 | 0.1553 | 19.46% |
石油C现汇 | 0.1560 | 19.27% |
广发石油C | 0.9844 | 19.11% |
油气美元 | 0.0608 | 18.75% |
华宝油气C | 0.3906 | 18.54% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
安信鑫发 | 2.1390 | 17.53% |
易原油A汇 | 0.1085 | 16.42% |
易原油C汇 | 0.1057 | 16.41% |