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德邦锐泽86个月定期开放债券 (德邦锐泽 009780) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0132

0.0007 0.07%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0132 0.07%
2021-04-02 1.0125 0.07%
2021-03-26 1.0118 0.07%
2021-03-19 1.0111 0.08%
2021-03-12 1.0103 0.07%
2021-03-05 1.0096 0.07%
2021-02-26 1.0089 0.07%
2021-02-19 1.0082 0.09%
2021-02-10 1.0073 0.04%

购买指南

更多
  • 2020-07-22
  • 债券型基金
  • 80.31亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 德邦锐泽86个月定期开放债券 基金简称 德邦锐泽 基金代码 009780
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-22 基金公司 德邦基金 基金经理 杨严、丁孙楠
总份额 80亿份 总净资产 80.31亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.36% 0.85% 1.76% 0.00% 0.93%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

杨严: 博士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 273天
任职收益: 2.32% 同期上证: 6.61%
简历: 杨严女士:中国国籍,博士研究生,2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员;2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗,从事债券研究工作;2017年9月加入德邦基金,担任债券研究员,现任德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金及德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
丁孙楠: 硕士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 273天
任职收益: 2.32% 同期上证: 6.61%
简历: 丁孙楠女士:中国人民大学硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金,现任公司执行总经理,担任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 80亿份 1.61份 -- -- 0.00%
2020-09-30 80亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 106.24亿元 98.57% 1.91%
存款与备付金 2.16万元 0.00% -99.99%
其他资产 1.54亿元 1.43% 197.4%
报告期:2020-12-31 资产总值:107.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 4,920万 51.5亿 64.13%
17农发15 2,290万 24.18亿 30.11%
20农发清发02 1,930万 18.68亿 23.26%
农发2002 1,190万 11.88亿 14.79%
国开2003 1,200 12.07万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦对冲A 0.9892 0.13%
德邦对冲C 0.9867 0.12%
新锐C 1.2172 0.08%
德邦锐泽 1.0132 0.07%
德邦锐恒A 1.0180 0.04%
德邦德瑞 1.0187 0.04%
德邦锐恒C 1.0152 0.03%
德邦锐乾C 1.0268 0.03%
德邦锐兴C 1.0603 0.03%
德邦锐兴A 1.0694 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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