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前海开源惠泽两年定开债券 (前海惠泽 009788) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.0120

0.0005 0.05%
2021/01/15 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0120 0.05%
2021-01-08 1.0115 0.05%
2020-12-31 1.0110 0.04%
2020-12-25 1.0106 0.06%
2020-12-18 1.0100 0.05%
2020-12-11 1.0095 0.05%
2020-12-04 1.0090 0.06%
2020-11-27 1.0084 0.04%
2020-11-20 1.0080 0.05%

购买指南

更多
  • 2020-06-29
  • 债券型基金
  • 10.05亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 前海开源惠泽两年定开债券 基金简称 前海惠泽 基金代码 009788
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-29 基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
总份额 10亿份 总净资产 10.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.25% 0.68% 1.19% 0.00% 0.10%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李炳智： 硕士 任职日期： 2020-06-24 任职天数： 212天
任职收益： 1.20% 同期上证： 21.54%
简历： 李炳智先生：硕士学历，中国国籍。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人，2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司。现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.88亿元 98.68% --
存款与备付金 135.03万元 0.10% --
其他资产 1,588.23万元 1.22% --
报告期：2020-09-30 资产总值：13.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19进出06 400万 4.03亿 40.11%
15农发12 200万 2.04亿 20.30%
19国开07 200万 2.01亿 20.01%
19浦发银行小微债01 90万 9,080.07万 9.04%
19青岛银行债03 90万 9,079.77万 9.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海经济 1.8810 3.35%
前海事业 1.8682 3.31%
前海乐享 1.7579 2.50%
前海医疗A 3.1787 2.26%
前海医疗C 3.1699 2.25%
前海资源A 1.9230 2.23%
前海智能 2.5120 2.20%
前海资源C 1.9130 2.19%
前海驱动C 1.9690 2.18%
前海驱动A 2.1610 2.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗A 5.2180 5.63%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5835 24.43%
移动现汇 0.4494 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5835 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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