基金名称 | 中欧创业板两年混合C | 基金简称 | 中欧创业C | 基金代码 | 009791 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-07-07 | 基金公司 | 中欧基金 | 基金经理 | 许文星 |
总份额 | 5.59亿份 | 总净资产 | 25.87亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.78% | 0.31% | 5.46% | 10.45% | 0.00% | 4.08% |
上证综指 | -0.20% | 0.16% | 1.67% | 4.37% | 15.41% | 0.83% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 27.17% | 0.99% |
上证基指 | -0.39% | -1.03% | 0.10% | 2.40% | 12.76% | -0.84% |
许文星: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-03 | 任职天数: | 248天 |
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任职收益: | 11.10% | 同期上证: | 11.08% | ||
简历: | 许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年05月18日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 5.59亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 5.59亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 21.12亿元 | 86.63% | 22.71% |
债券 | 1,415.76万元 | 0.58% | 543.96% |
存款与备付金 | 3.07亿元 | 12.60% | 71.74% |
其他资产 | 460.64万元 | 0.19% | -98.45% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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美亚柏科 | 1,090.3万 | 2.35亿 | 9.76% |
科顺股份 | 1,088.64万 | 2.34亿 | 9.71% |
深信服 | 70.32万 | 1.72亿 | 7.15% |
思创医惠 | 1,887.88万 | 1.7亿 | 7.08% |
长海股份 | 780.43万 | 1.33亿 | 5.52% |
宋城演艺 | 682.23万 | 1.21亿 | 5.02% |
三环集团 | 333.67万 | 1.2亿 | 4.97% |
迈瑞医疗 | 26.96万 | 1.15亿 | 4.77% |
锐科激光 | 124.06万 | 1.09亿 | 4.53% |
新宙邦 | 102.33万 | 1.04亿 | 4.31% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 14.59亿 | 60.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.07亿 | 16.93% |
文化、体育和娱乐业 | 1.21亿 | 5.02% |
科学研究和技术服务业 | 7,393.56万 | 3.07% |
金融业 | 4,845.61万 | 2.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 200.35万 | 0.08% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 4.38万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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长海转债 | 8.95万 | 894.66万 | 0.37% |
好客转债 | 4.61万 | 521.1万 | 0.22% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 1,415.76万 | 0.59% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% |
华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
嘉实养老2050 | 1.6407 | 1.83% |
嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% |
国泰金泰C | 2.2025 | 1.68% |
国泰金泰A | 2.1816 | 1.67% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
中欧消费A | 2.9460 | 1.76% |
中欧消费C | 2.9280 | 1.74% |
中欧品质C | 2.1689 | 1.55% |
中欧品质A | 2.2070 | 1.55% |
中欧养老2050A | 1.5558 | 1.38% |
中欧养老2050C | 1.5560 | 1.38% |
中欧预见C | 1.5768 | 1.06% |
中欧预见A | 1.5919 | 1.05% |
中欧时代A | 2.3735 | 0.58% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4148 | 3.52% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
油气美元 | 0.0643 | 3.04% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4148 | 22.94% |
油气美元 | 0.0643 | 22.71% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |