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工银瑞益债券A (工银瑞益A 009792) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0005

0.0000 0.00%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.0005 0.00%
2020-11-27 1.0005 0.00%
2020-11-26 1.0005 -0.01%
2020-11-25 1.0006 0.01%
2020-11-24 1.0005 0.00%
2020-11-23 1.0005 -0.01%
2020-11-20 1.0006 0.00%
2020-11-19 1.0006 0.00%
2020-11-18 1.0006 0.00%

购买指南

更多
  • 2020-07-27
  • 债券型基金
  • --
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银瑞益债券A 基金简称 工银瑞益A 基金代码 009792
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-27 基金公司 工银瑞信 基金经理 张略钊
总份额 2.15亿份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

张略钊: 硕士 任职日期: 2020-07-24 任职天数: 129天
任职收益: 0.05% 同期上证: 6.10%
简历: 张略钊先生:中国国籍,硕士研究生。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理,2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至今,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海泳嘉C 1.0150 1.08%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
鹏华丰和A 1.4000 0.94%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
华富转债 1.2759 0.76%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.7920 1.30%
工银研究 2.8690 1.16%
工银新制C 1.0795 1.12%
工银新制A 1.0807 1.12%
工银升级C 1.2741 1.05%
工银升级A 1.2837 1.05%
工银互联 0.6010 0.84%
工银智能 1.5430 0.78%
工银聚和A 1.0675 0.61%
工银聚和C 1.0640 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
券商分级 1.2903 2.19%
汇丰科技 3.1818 2.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
博时行业 1.8190 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4938 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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