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泰达宏利乐盈66个月定开债券A (泰达乐盈A 009814) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0104

0.0008 0.08%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0104 0.08%
2020-11-20 1.0096 0.06%
2020-11-19 1.0090 0.00%
2020-11-13 1.0090 0.07%
2020-11-06 1.0083 0.07%
2020-10-30 1.0076 0.06%
2020-10-23 1.0070 0.06%
2020-10-16 1.0064 0.06%
2020-10-09 1.0058 0.08%

购买指南

更多
  • 2020-07-14
  • 债券型基金
  • 78.39亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 泰达宏利乐盈66个月定开债券A 基金简称 泰达乐盈A 基金代码 009814
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-14 基金公司 泰达宏利 基金经理 傅浩
总份额 78亿份 总净资产 78.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.34% 0.90% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

傅浩: 硕士 任职日期: 2020-07-11 任职天数: 142天
任职收益: 1.04% 同期上证: -1.50%
简历: 傅浩先生:华中科技大学理学硕士;具有基金从业资格。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 78亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 99.14亿元 96.80% --
存款与备付金 1.22亿元 1.19% --
其他资产 2.06亿元 2.02% --
报告期:2020-09-30 资产总值:102.41亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发05 7,230万 72.33亿 92.27%
15进出14 1,510万 15.48亿 19.75%
18农发11 550万 5.65亿 7.21%
国开2008 430万 4.27亿 5.44%
18国开14 130万 1.35亿 1.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商安锦A 1.0658 1.28%
招商安锦C 1.0303 1.27%
前海泳嘉C 1.0150 1.08%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
鹏华丰和A 1.4000 0.94%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达周期 2.1792 0.66%
荷银首选 1.5445 0.65%
泰达睿智 1.1866 0.53%
泰达永利 1.0256 0.34%
泰达鑫利C 1.0358 0.29%
泰达鑫利A 1.0396 0.29%
泰达汇利C 1.0553 0.28%
泰达汇利A 1.0620 0.27%
泰达泽利 0.9957 0.27%
泰达印度(QDII) 1.0437 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
博时行业 1.8190 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4938 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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