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泰达宏利乐盈66个月定开债券C (泰达乐盈C 009815) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0100

0.0007 0.07%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0100 0.07%
2020-11-20 1.0093 0.06%
2020-11-19 1.0087 0.00%
2020-11-13 1.0087 0.07%
2020-11-06 1.0080 0.06%
2020-10-30 1.0074 0.06%
2020-10-23 1.0068 0.06%
2020-10-16 1.0062 0.06%
2020-10-09 1.0056 0.08%

购买指南

更多
  • 2020-07-14
  • 债券型基金
  • 78.39亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 泰达宏利乐盈66个月定开债券C 基金简称 泰达乐盈C 基金代码 009815
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-14 基金公司 泰达宏利 基金经理 傅浩
总份额 15.64万份 总净资产 78.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.32% 0.87% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

傅浩: 硕士 任职日期: 2020-07-11 任职天数: 146天
任职收益: 1.00% 同期上证: 0.04%
简历: 傅浩先生:华中科技大学理学硕士;具有基金从业资格。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 15.64万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 99.14亿元 96.80% --
存款与备付金 1.22亿元 1.19% --
其他资产 2.06亿元 2.02% --
报告期:2020-09-30 资产总值:102.41亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发05 7,230万 72.33亿 92.27%
15进出14 1,510万 15.48亿 19.75%
18农发11 550万 5.65亿 7.21%
国开2008 430万 4.27亿 5.44%
18国开14 130万 1.35亿 1.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
景顺招利C 1.0073 0.48%
景顺招利A 1.0079 0.48%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达消费A 1.5327 1.24%
泰达消费C 1.5287 1.23%
泰达养老2040A 1.1405 1.02%
泰达养老2040E 1.1405 1.02%
泰达养老2040C 1.1370 1.01%
泰达泰和(FOF) 1.3353 0.98%
泰达稳定 2.5675 0.85%
泰达长青A 1.1727 0.83%
泰达长青C 1.1711 0.83%
泰达全能(FOF)C 1.1995 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.3993 118.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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