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民生加银家盈6个月持有期债券A (民生家盈A 009826) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0022

-0.0009 -0.09%
2020/11/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.0002 -0.20%
2020-11-24 1.0022 -0.09%
2020-11-23 1.0031 -0.11%
2020-11-20 1.0042 -0.05%
2020-11-19 1.0047 0.04%
2020-11-18 1.0043 -0.03%
2020-11-17 1.0046 -0.26%
2020-11-16 1.0072 -0.06%
2020-11-13 1.0078 -0.09%

购买指南

更多
  • 2020-07-17
  • 债券型基金
  • --
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 民生加银家盈6个月持有期债券A 基金简称 民生家盈A 基金代码 009826
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-17 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣、孙伟
总份额 12.75亿份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.24% -0.55% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金经理

陆欣: 硕士 任职日期: 2020-07-14 任职天数: 134天
任职收益: 0.22% 同期上证: -1.53%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。
孙伟: 硕士 任职日期: 2020-07-14 任职天数: 134天
任职收益: 0.22% 同期上证: -1.53%
简历: 孙伟先生:北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年9月至今担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月至今担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年5月至今担任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2014年7月至2018年9月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年9月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月至2019年1月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
汇丰高收BC 10.3888 0.65%
海通收益H 97.9458 0.65%
汇丰高收BM2 10.1635 0.64%
汇丰高收BM3H 10.9547 0.63%
汇丰高收BCH 11.3947 0.63%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生卓越 1.1033 0.29%
民生平衡 1.0109 0.25%
民生添C 1.0020 0.10%
民生鑫安A 1.0100 0.10%
民生增利C 0.9989 0.06%
民生增利A 1.0077 0.06%
民生恒益A 1.0276 0.06%
民生瑞鑫 1.0052 0.05%
民生恒益C 1.0064 0.05%
民生季度 1.0103 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
华宝油气C 0.2816 8.52%
石油A现汇 0.1148 7.49%
石油C现汇 0.1155 7.44%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.5234 4.06%
南方原油C 0.5490 3.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1148 26.71%
石油C现汇 0.1155 26.51%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7932 24.70%
油气美元 0.0430 24.64%
华宝油气C 0.2816 22.86%
工银汽车A 2.3606 20.21%
工银汽车C 2.3204 20.17%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
工银信息 3.8780 76.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 127.17%

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