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民生加银家盈6个月持有期债券C (民生家盈C 009827) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0170

-0.0077 -0.75%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.0170 -0.75%
2021-03-03 1.0247 0.29%
2021-03-02 1.0217 -0.13%
2021-03-01 1.0230 0.48%
2021-02-26 1.0181 -0.40%
2021-02-25 1.0222 -0.07%
2021-02-24 1.0229 -0.48%
2021-02-23 1.0278 -0.13%
2021-02-22 1.0291 -0.59%

购买指南

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  • 2020-07-17
  • 债券型基金
  • 14.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银家盈6个月持有期债券C 基金简称 民生家盈C 基金代码 009827
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-17 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣、孙伟
总份额 1.56亿份 总净资产 14.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.51% -1.26% 1.14% 1.56% 0.00% 0.10%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

孙伟: 硕士 任职日期: 2020-07-14 任职天数: 234天
任职收益: 1.70% 同期上证: 2.60%
简历: 孙伟先生:北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年9月至今担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月至今担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年5月至今担任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2014年7月至2018年9月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年9月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月至2019年1月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2
陆欣: 硕士 任职日期: 2020-07-14 任职天数: 234天
任职收益: 1.70% 同期上证: 2.60%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.56亿份 259.5万份 -- -- 1.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.45亿元 8.74% --
债券 13.6亿元 82.00% --
存款与备付金 6,193.9万元 3.74% --
其他资产 9,154.1万元 5.52% --
报告期:2020-12-31 资产总值:16.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 9万 2,542.05万 1.74%
宝信软件 30万 2,069.4万 1.42%
分众传媒 200万 1,974万 1.35%
贵州茅台 5,000 999万 0.69%
腾讯控股 2万 949.37万 0.65%
金山办公 2.3万 945.3万 0.65%
东方财富 30万 930万 0.64%
顺丰控股 10万 882.3万 0.61%
美团-W 3.6万 892.61万 0.61%
吉利汽车 39万 869.83万 0.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
租赁和商务服务业 4,516.05万 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,014.7万 2.07%
制造业 2,438.7万 1.67%
金融业 930万 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 882.3万 0.61%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中油EB 100.27万 1.01亿 6.92%
20国债01 75万 7,499.25万 5.15%
20安租04 70万 6,981.8万 4.79%
20HHPY1 60万 6,036.6万 4.14%
20交通银行02 60万 6,019.2万 4.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,499.25万 5.15%
企业债 7.1亿 48.72%
可转债 1.05亿 7.18%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
民生平衡 1.0698 0.85%
民生卓越 1.1464 0.46%
民生康宁 1.2292 0.40%
民生睿智 0.9785 0.14%
民生瑞盈 1.0163 0.12%
民生瑞夏 0.9996 0.10%
民生鑫安A 1.0110 0.10%
民生鑫安C 1.0110 0.10%
民生汇智 1.0024 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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