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博时价值臻选持有期混合A (博时价臻A 009857) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0303

-0.0127 -1.22%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.0303 -1.22%
2020-12-02 1.0430 -0.97%
2020-12-01 1.0532 1.93%
2020-11-30 1.0333 -0.89%
2020-11-27 1.0426 0.26%
2020-11-26 1.0399 0.56%
2020-11-25 1.0341 -0.88%
2020-11-24 1.0433 0.34%
2020-11-23 1.0398 1.53%

购买指南

更多
  • 2020-07-20
  • 股债平衡型基金
  • 10.46亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 博时价值臻选持有期混合A 基金简称 博时价臻A 基金代码 009857
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-20 基金公司 博时基金 基金经理 王俊
总份额 10.14亿份 总净资产 10.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.92% 3.69% 4.51% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

王俊: 硕士 任职日期: 2020-07-09 任职天数: 148天
任职收益: 3.03% 同期上证: -0.25%
简历: 王俊先生:硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理兼金融地产与公用事业组组长、研究部总经理兼金融地产与公用事业组组长、博时国企改革主题股票型证券投资基金(2015年5月20日-2016年6月8日)、博时丝路主题股票型证券投资基金(2015年5月22日-2016年6月8日)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月25日-2018年3月14日)、博时沪港深成长企业混合型证券投资基金(2016年11月9日-2019年6月10日)的基金经理、研究部总经理。现任研究部研究总监兼博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2015年1月22日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月9日—至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2017年6月5日—至今)、博时优势企

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 10.14亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.52亿元 52.62% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.73亿元 45.10% --
其他资产 2,384.11万元 2.27% --
报告期:2020-09-30 资产总值:10.48亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华能国际 1,000万 5,410万 5.17%
华电国际 1,399.99万 4,983.96万 4.76%
中国平安 60万 4,575.6万 4.37%
联美控股 300万 3,873.05万 3.70%
日月股份 149.96万 3,399.66万 3.25%
山东高速 550.01万 3,102.03万 2.96%
特变电工 350万 3,073万 2.94%
平安银行 200万 3,034万 2.90%
南都电源 200万 2,848万 2.72%
三友化工 400万 2,644.01万 2.53%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.37亿 22.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.43亿 13.63%
金融业 1.04亿 9.94%
交通运输、仓储和邮政业 3,102.03万 2.96%
采矿业 1,860万 1.78%
批发和零售业 1,714.83万 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.74万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%
前海国民C 1.9410 2.86%
圆信医药 1.6427 2.71%
大成正向 1.3780 2.68%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时医疗A 3.7600 1.84%
博时黄金D 3.8189 1.20%
博时黄金 3.7605 1.19%
博时黄金I 3.7504 1.19%
博时金联A 1.3340 1.18%
博时金联C 1.3117 1.17%
创业板BS 2.3722 1.10%
博时荣丰A 1.2276 1.05%
博时颐泽(FOF) 1.2007 1.05%
博时荣丰C 1.2241 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.3993 118.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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