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博时价值臻选持有期混合C (博时价臻C 009858) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1108

-0.0019 -0.17%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1108 -0.17%
2021-06-10 1.1127 1.17%
2021-06-09 1.0998 0.31%
2021-06-08 1.0964 -0.43%
2021-06-07 1.1011 0.30%
2021-06-04 1.0978 0.71%
2021-06-03 1.0901 -0.37%
2021-06-02 1.0941 -0.64%
2021-06-01 1.1011 0.05%

购买指南

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  • 2020-07-20
  • 股债平衡型基金
  • 12.05亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 博时价值臻选持有期混合C 基金简称 博时价臻C 基金代码 009858
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-20 基金公司 博时基金 基金经理 陈鹏扬
总份额 7,060.73万份 总净资产 12.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.07% 4.36% 6.14% 10.45% 0.00% 6.41%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

陈鹏扬: 硕士 任职日期: 2021-01-20 任职天数: 142天
任职收益: -4.06% 同期上证: 0.19%
简历: 陈鹏扬先生:金融学硕士。2008年至2012年在中国国际金融有限公司,担任A/H股汽车行业分析师,历任经理、高级经理、副总经理。2012年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、投资经理、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年4月15日-2017年10月16日)、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月31日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月19日-2018年2月22日)、博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年8月30日-2018年5月5日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)、博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年3月24日

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 7,060.73万份 175.55万份 -- -- 2.55%
2020-12-31 6,885.18万份 74.4万份 -- -- 1.09%
2020-09-30 6,810.77万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.69亿元 80.28% 23.91%
债券 93.4万元 0.08% --
存款与备付金 2.16亿元 17.88% -41.96%
其他资产 2,129.53万元 1.76% 530.9%
报告期:2021-03-31 资产总值:12.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
龙源电力 862.9万 7,701.47万 6.39%
中国移动 171.05万 7,365.74万 6.11%
海康威视 121.76万 6,806.38万 5.65%
金风科技 428.21万 6,067.74万 5.04%
贝达药业 55.97万 5,941.67万 4.93%
日月股份 154.55万 5,126.76万 4.26%
明阳智能 279.88万 4,883.94万 4.05%
中国电信 1,888.4万 4,261.42万 3.54%
洛阳钼业 731.72万 3,863.48万 3.21%
石药集团 477.8万 3,795.97万 3.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.87亿 40.47%
采矿业 3,863.48万 3.21%
金融业 3,732.08万 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,629.88万 3.01%
房地产业 2,950.4万 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,295.48万 1.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.05万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 7,370 73.7万 0.06%
温氏转债 1,970 19.7万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 93.4万 0.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时成企 1.7540 1.45%
博时荣享A 1.7521 0.99%
博时荣享C 1.7361 0.98%
黄金9999 3.7984 0.85%
博时黄金D 3.8578 0.85%
博时黄金I 3.7882 0.85%
博时金联C 1.3249 0.82%
博时金联A 1.3498 0.82%
新能汽车 1.2066 0.80%
博时产慧A 1.0210 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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