基金名称 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 基金简称 | 易基银行C | 基金代码 | 009860 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2020-08-07 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 刘树荣 |
总份额 | 1.94亿份 | 总净资产 | 8.03亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.62% | 0.22% | 2.53% | 16.17% | 0.00% | 8.22% |
上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
刘树荣: | 硕士 | 任职日期: | 2020-08-07 | 任职天数: | 207天 |
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任职收益: | 18.31% | 同期上证: | 4.61% | ||
简历: | 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.94亿份 | 2.76亿份 | 8,998.83万份 | 1.86亿份 | 2,205.51% |
2020-09-30 | 842.94万份 | 1,764.19万份 | 921.25万份 | 842.94万份 | --% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 7.59亿元 | 92.54% | 112.39% |
债券 | 31.1万元 | 0.04% | -- |
存款与备付金 | 4,594.07万元 | 5.60% | 130.67% |
其他资产 | 1,496.33万元 | 1.82% | 65.01% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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招商银行 | 257.53万 | 1.13亿 | 14.10% |
兴业银行 | 480.27万 | 1亿 | 12.48% |
平安银行 | 320.45万 | 6,197.57万 | 7.72% |
工商银行 | 1,157.57万 | 5,776.27万 | 7.19% |
交通银行 | 907.43万 | 4,065.26万 | 5.06% |
浦发银行 | 387.77万 | 3,753.57万 | 4.67% |
民生银行 | 702.71万 | 3,654.1万 | 4.55% |
宁波银行 | 99.22万 | 3,506.28万 | 4.37% |
农业银行 | 948.91万 | 2,979.58万 | 3.71% |
上海银行 | 328.44万 | 2,574.97万 | 3.21% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 7.57亿 | 94.23% |
制造业 | 203.83万 | 0.25% |
科学研究和技术服务业 | 25.34万 | 0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.47万 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.23万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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大秦转债 | 3,110 | 31.1万 | 0.04% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 31.1万 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能车 | 2.0426 | 4.64% |
新能源车 | 2.1072 | 4.56% |
新能车C | 2.0902 | 4.56% |
泰康消费A | 1.6342 | 4.45% |
泰康消费C | 1.6219 | 4.44% |
新经济HK | 1.5333 | 4.36% |
嘉实经济C | 1.5202 | 4.36% |
钢铁LOF | 1.4900 | 4.27% |
新能车 | 2.0180 | 4.20% |
新能汽车 | 0.9802 | 4.18% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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易基红利 | 1.3189 | 4.16% |
易基高端 | 1.6762 | 3.94% |
易基环保 | 3.2960 | 3.75% |
易基均衡 | 1.2931 | 3.74% |
易基未来 | 1.1641 | 3.69% |
易基瑞程A | 3.3578 | 3.51% |
易基瑞程C | 3.3801 | 3.51% |
易基科融 | 2.2269 | 3.36% |
易基信行 | 1.0524 | 3.33% |
易基创新 | 1.7090 | 3.33% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
广发石油C | 0.9987 | 21.30% |
油气美元 | 0.0600 | 20.48% |
华宝油气C | 0.3866 | 20.21% |
广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
安信鑫发 | 2.1080 | 18.03% |
东方支柱 | 1.0756 | 16.74% |