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易方达中证银行指数(LOF)C (易基银行C 009860) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2103

0.0000 0.00%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 1.2103 0.00%
2021-02-26 1.2103 -3.27%
2021-02-25 1.2512 1.42%
2021-02-24 1.2337 -1.52%
2021-02-23 1.2527 0.80%
2021-02-22 1.2428 -1.57%
2021-02-19 1.2626 -0.47%
2021-02-18 1.2686 1.54%
2021-02-10 1.2494 -0.49%

购买指南

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  • 2020-08-07
  • 偏股型基金
  • 8.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证银行指数(LOF)C 基金简称 易基银行C 基金代码 009860
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-08-07 基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
总份额 1.94亿份 总净资产 8.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.62% 0.22% 2.53% 16.17% 0.00% 8.22%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2020-08-07 任职天数: 207天
任职收益: 18.31% 同期上证: 4.61%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.94亿份 2.76亿份 8,998.83万份 1.86亿份 2,205.51%
2020-09-30 842.94万份 1,764.19万份 921.25万份 842.94万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.59亿元 92.54% 112.39%
债券 31.1万元 0.04% --
存款与备付金 4,594.07万元 5.60% 130.67%
其他资产 1,496.33万元 1.82% 65.01%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 257.53万 1.13亿 14.10%
兴业银行 480.27万 1亿 12.48%
平安银行 320.45万 6,197.57万 7.72%
工商银行 1,157.57万 5,776.27万 7.19%
交通银行 907.43万 4,065.26万 5.06%
浦发银行 387.77万 3,753.57万 4.67%
民生银行 702.71万 3,654.1万 4.55%
宁波银行 99.22万 3,506.28万 4.37%
农业银行 948.91万 2,979.58万 3.71%
上海银行 328.44万 2,574.97万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.57亿 94.23%
制造业 203.83万 0.25%
科学研究和技术服务业 25.34万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.47万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.23万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 3,110 31.1万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 31.1万 0.04%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 2.0426 4.64%
新能源车 2.1072 4.56%
新能车C 2.0902 4.56%
泰康消费A 1.6342 4.45%
泰康消费C 1.6219 4.44%
新经济HK 1.5333 4.36%
嘉实经济C 1.5202 4.36%
钢铁LOF 1.4900 4.27%
新能车 2.0180 4.20%
新能汽车 0.9802 4.18%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基红利 1.3189 4.16%
易基高端 1.6762 3.94%
易基环保 3.2960 3.75%
易基均衡 1.2931 3.74%
易基未来 1.1641 3.69%
易基瑞程A 3.3578 3.51%
易基瑞程C 3.3801 3.51%
易基科融 2.2269 3.36%
易基信行 1.0524 3.33%
易基创新 1.7090 3.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0600 20.48%
华宝油气C 0.3866 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0600 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

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