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富国创新趋势股票 (富国创趋 009863) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1835

-0.0132 -1.10%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.1835 -1.10%
2021-04-08 1.1967 -0.10%
2021-04-07 1.1979 -0.39%
2021-04-06 1.2026 -0.39%
2021-04-02 1.2073 1.08%
2021-04-01 1.1944 1.48%
2021-03-31 1.1770 -0.62%
2021-03-30 1.1844 1.03%
2021-03-29 1.1723 -0.55%

购买指南

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  • 2020-07-23
  • 偏股型基金
  • 140.39亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国创新趋势股票 基金简称 富国创趋 基金代码 009863
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-23 基金公司 富国基金 基金经理 李元博
总份额 114.18亿份 总净资产 140.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.97% -1.69% -9.92% 16.83% 0.00% -3.74%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

李元博: 硕士 任职日期: 2020-07-10 任职天数: 273天
任职收益: 19.67% 同期上证: 1.99%
简历: 李元博先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经验。自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员;自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员;自2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理;2015年7月加入富国基金管理有限公司,2015年11月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 114.18亿份 18.95亿份 67.86亿份 -48.91亿份 -29.99%
2020-09-30 163.09亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 134.3亿元 93.59% 144.42%
债券 7.02亿元 4.89% 90.48%
存款与备付金 1.77亿元 1.24% -97.67%
其他资产 4,049.05万元 0.28% -98.63%
报告期:2020-12-31 资产总值:143.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 1.35亿 13.3亿 9.48%
华鲁恒升 2,775.57万 10.35亿 7.37%
风华高科 2,614.54万 8.81亿 6.28%
思摩尔国际 1,738.5万 8.76亿 6.24%
紫金矿业 9,181.55万 8.53亿 6.08%
万华化学 891.39万 8.12亿 5.78%
荣盛石化 2,803.81万 7.74亿 5.51%
迈瑞医疗 178.32万 7.6亿 5.41%
爱尔眼科 993.52万 7.44亿 5.30%
大族激光 1,661.63万 7.1亿 5.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 87.88亿 62.60%
租赁和商务服务业 13.3亿 9.48%
采矿业 9.25亿 6.59%
卫生和社会工作 7.44亿 5.30%
金融业 5.81亿 4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,062.57万 0.43%
科学研究和技术服务业 3,254.05万 0.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 402.24万 4.02亿 2.86%
20进出09 300万 3亿 2.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.02亿 2.86%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
博时军工A 1.6890 1.87%
博时军工C 1.6890 1.87%
海富先进A 1.0480 1.60%
海富先进C 1.0426 1.60%
行健宏扬 1.8615 1.39%
浙商家居A 1.0396 1.11%
浙商家居C 1.0393 1.10%
亚多股票BC 10.7855 1.02%
亚多股票BM2 9.9990 1.02%
太科累计 17.6300 0.97%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭 1.1480 1.41%
富国健康 1.0968 1.27%
富国军主A 1.8454 1.27%
富国军主C 1.8427 1.26%
健康美元 0.1675 1.15%
富国红利(QDII) 1.7661 1.04%
富国蓝筹 2.4293 0.96%
体育 0.9500 0.96%
红利美元 0.2698 0.94%
富国积极 1.3312 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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