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民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF (民生平衡 009884) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值：1.0939

0.0053 0.49%
2021/01/22 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0939 0.49%
2021-01-21 1.0886 0.69%
2021-01-20 1.0811 0.84%
2021-01-19 1.0721 -0.59%
2021-01-18 1.0785 0.63%
2021-01-15 1.0718 0.05%
2021-01-14 1.0713 -0.65%
2021-01-13 1.0783 -0.55%
2021-01-12 1.0843 1.15%

购买指南

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  • 2020-08-31
  • 偏债型基金
  • 5.16亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 基金简称 民生平衡 基金代码 009884
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-31 基金公司 民生加银 基金经理 于善辉
总份额 4.87亿份 总净资产 5.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险水平恒定，更透明、灵活，高权益上限更有利于做出收益，助力实现养老目标的基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现（2021-01-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.61% 5.27% 8.97% 0.00% 0.00% 2.74%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

基金经理

任职收益 | 查看历任
于善辉： 硕士 任职日期： 2020-08-22 任职天数： 157天
任职收益： 9.39% 同期上证： 7.05%
简历： 于善辉先生：北京大学数学科学学院理学硕士，多年证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有限公司，任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司，现任公司副总经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理，自2020年2月至今担任民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.87亿份 678.71万份 -- -- 1.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.04亿元 20.00% --
债券 21.5万元 0.04% --
存款与备付金 140.26万元 0.27% --
其他资产 4.13亿元 79.68% --
报告期：2020-12-31 资产总值：5.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 12万 1,337.52万 2.59%
通威股份 30万 1,153.2万 2.23%
中国中免 4万 1,129.8万 2.19%
宝信软件 16万 1,103.68万 2.14%
腾讯控股 2万 949.37万 1.84%
中航沈飞 12万 938.16万 1.82%
海螺水泥 16万 825.92万 1.60%
金山办公 2万 822万 1.59%
中国平安 8万 695.84万 1.35%
保利地产 20万 316.4万 0.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,800.41万 9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,925.68万 3.73%
租赁和商务服务业 1,129.8万 2.19%
金融业 867.28万 1.68%
房地产业 316.4万 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 114.7万 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 40.15万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
大秦转债 2,150 21.5万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 21.5万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生龙头 1.9010 2.17%
民生动能C 1.2410 2.06%
民生动能A 1.2436 2.05%
民生新兴 2.8936 1.88%
民生产业A 1.2152 1.86%
民生产业C 1.2134 1.86%
民生创新 2.6181 1.85%
民生成长A 1.9603 1.80%
民生成长C 1.9499 1.80%
科创加银 1.4837 1.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海蓝筹 2.2440 29.26%
前海价值 2.7220 29.19%
前海精选 2.9650 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
广发资源A 2.3797 28.06%
广发资源C 2.3778 28.02%
广发龙头 1.5150 27.39%
广发创新 3.8681 26.42%
大摩进取 3.6100 26.40%
广发先锋 1.8038 26.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1600 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
东方汽车 3.1867 87.12%
新华动力A 2.6322 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.4230 82.66%
前海事业 1.9095 82.33%
工银汽车A 3.2265 81.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.8027 163.91%
农银研究 4.0837 162.92%
农银能源 2.9664 155.70%
诺德价值 3.6138 154.17%
诺德周期 4.4060 148.65%
精选现汇 0.6097 142.55%
工银生态 2.0490 142.20%

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