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大摩优悦安和混合 (大摩优悦 009893) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.0609

-0.0062 -0.58%
2021/03/02 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.0609 -0.58%
2021-03-01 1.0671 1.27%
2021-02-26 1.0537 -1.35%
2021-02-25 1.0681 -0.09%
2021-02-24 1.0691 -2.58%
2021-02-23 1.0974 0.81%
2021-02-22 1.0886 -2.73%
2021-02-19 1.1191 1.00%
2021-02-18 1.1080 -3.32%

购买指南

更多
  • 2020-09-03
  • 偏股型基金
  • 2.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 大摩优悦安和混合 基金简称 大摩优悦 基金代码 009893
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-09-03 基金公司 大摩华鑫 基金经理 何晓春
总份额 1.95亿份 总净资产 2.04亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2021-03-02）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.33% -5.02% 0.63% 0.00% 0.00% 1.60%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

任职收益 | 查看历任
何晓春： 博士 任职日期： 2020-08-31 任职天数： 183天
任职收益： 6.71% 同期上证： 3.33%
简历： 何晓春先生：中南财经政法大学产业经济学博士，多年证券从业年限。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.95亿份 526.3万份 5,587.77万份 -5,061.47万份 -20.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.93亿元 92.50% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,535.26万元 7.38% --
其他资产 25.95万元 0.12% --
报告期：2020-12-31 资产总值：2.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新北洋 206.51万 1,945.32万 9.53%
兴业银行 88.19万 1,840.53万 9.02%
捷顺科技 190.19万 1,770.67万 8.68%
平安银行 70万 1,353.8万 6.63%
中国平安 15万 1,304.7万 6.39%
格力电器 20万 1,238.8万 6.07%
宜昌交运 209.8万 1,111.94万 5.45%
恒力石化 30万 839.1万 4.11%
青岛啤酒 8.07万 802.16万 3.93%
联创电子 70万 723.8万 3.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,197.42万 40.17%
金融业 7,355.39万 36.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,911.22万 9.36%
交通运输、仓储和邮政业 1,111.94万 5.45%
科学研究和技术服务业 673.6万 3.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
西部机遇A 1.1970 4.99%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
融通行业C 3.1250 4.45%
金信稳健 1.4711 4.40%
招商创新A 1.3263 4.39%
招商创新C 1.3160 4.39%
天弘港股A 1.5456 4.31%
天弘港股C 1.5372 4.31%
同泰慧择A 1.3470 4.29%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩配置C 2.3430 1.78%
大摩品质 3.4300 0.32%
大摩增值A 1.1430 0.26%
大摩增值C 1.1190 0.18%
大摩领先 3.2599 0.18%
大摩添利C 1.3400 0.15%
大摩添利A 1.3750 0.15%
大摩18个月 1.0380 0.10%
大摩双利A 1.1540 0.09%
大摩万众 0.9882 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

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