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民生加银医药健康股票 (民生医药 009898) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.9802

-0.0093 -0.94%
2021/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-24 0.9802 -0.94%
2021-06-23 0.9895 0.33%
2021-06-22 0.9862 1.49%
2021-06-21 0.9717 -0.06%
2021-06-18 0.9723 0.50%
2021-06-17 0.9675 -0.12%
2021-06-16 0.9687 -1.91%
2021-06-15 0.9876 -1.41%
2021-06-11 1.0017 -0.62%

购买指南

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  • 2020-08-05
  • 偏股型基金
  • 4.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银医药健康股票 基金简称 民生医药 基金代码 009898
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-05 基金公司 民生加银 基金经理 高松
总份额 5.13亿份 总净资产 4.97亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.31% -2.60% 5.85% -3.74% 0.00% -4.84%
上证综指 2.34% 0.19% 5.54% 6.21% 21.08% 3.87%
沪深300 2.69% -1.52% 4.01% 3.93% 26.60% 0.55%
上证基指 1.83% 1.31% 5.77% 3.93% 15.92% 1.71%

基金经理

高松: 博士 任职日期: 2020-07-31 任职天数: 329天
任职收益: -1.98% 同期上证: 8.99%
简历: 高松先生:北京大学医学部博士,加拿大多伦多大学医学院博士后,多年金融从业经历,曾于国金通用基金公司(筹)研究部担任研究员;于方正富邦基金管理有限公司研究部、投资部先后担任研究员、基金经理的职务。2016年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2016年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年3月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理,自2020年4月至今担任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5.13亿份 3,857.85万份 2.67亿份 -2.29亿份 -30.83%
2020-12-31 7.41亿份 1,106.6万份 8,424.45万份 -7,317.85万份 -8.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.01亿元 79.99% 22.24%
债券 86.4万元 0.17% --
存款与备付金 9,288.11万元 18.54% -79.79%
其他资产 653.6万元 1.30% -97.66%
报告期:2021-03-31 资产总值:5.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 10.55万 4,777.7万 9.62%
迈瑞医疗 8.03万 3,204.85万 6.45%
药明康德 22.56万 3,163.39万 6.37%
老百姓 44.57万 3,053.26万 6.14%
大参林 34.47万 2,893.7万 5.82%
健帆生物 36.84万 2,799.84万 5.63%
智飞生物 14.26万 2,460.17万 4.95%
恒瑞医药 24.9万 2,293.37万 4.62%
一心堂 49.31万 2,285.82万 4.60%
康泰生物 15.07万 2,064.01万 4.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.27亿 45.67%
批发和零售业 8,233.54万 16.57%
金融业 3,232.07万 6.50%
科学研究和技术服务业 3,163.39万 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.88万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 8,640 86.4万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 86.4万 0.17%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
中海医疗 2.5600 2.98%
前海卫生A 1.1505 2.97%
前海卫生C 1.1493 2.97%
添富新兴 2.0470 2.50%
添富新价 1.8540 2.49%
富国医药30 1.5131 2.49%
泓德转型 2.2254 2.27%
华夏精选 1.9753 2.12%
中银战略C 3.0720 2.09%
中银战略A 3.0790 2.09%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生港股A 1.2219 0.94%
民生港股C 1.2095 0.93%
民生科技 2.0680 0.68%
民生稳健 3.6740 0.66%
民生平衡 1.0723 0.57%
民生卓越 1.1530 0.32%
民生康宁 1.2338 0.24%
民生品质C 1.4894 0.24%
民生品质A 1.4964 0.23%
民生配置 1.0158 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银季红 1.2028 14.43%
添富优选 1.7532 5.15%
中银科创 1.2789 4.63%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海乐享 1.8037 3.80%
易基优质 1.4938 3.52%
中信医改A 3.4854 3.44%
财通科创A 1.1421 3.12%
财通科创C 1.1333 3.12%
添富医药A 3.7100 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
南华瑞利C 1.2923 29.22%
前海经济 2.3240 27.99%
前海事业 2.2775 27.98%
中科沃瑞C 2.8783 26.46%
中科沃瑞A 2.9084 26.31%
长城久嘉 1.6963 25.12%
金信稳健 1.9181 23.89%
招商移动 1.4100 23.45%
华夏景气 2.8892 22.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0730 60.79%
南华丰淳A 2.4756 60.62%
南华丰淳C 2.3932 60.36%
中航瑞明A 1.6300 60.24%
华宝油气C 0.4694 58.15%
石油A现汇 0.1858 57.59%
石油C现汇 0.1862 56.87%
鹏华中债1-3C 1.5113 55.50%
广发石油C 1.2034 54.70%
宝盈优势 2.8710 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3019 132.17%
华夏能源 3.2940 127.85%
前海事业 2.2775 124.59%
创金工业A 3.3611 122.97%
创金工业C 3.2924 121.44%
金鹰改革 2.9900 117.45%
信诚产业 3.7660 116.24%
东方汽车 3.4463 115.27%
恒越研究A 2.7097 114.31%

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