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诺德安瑞39个月定开债券 (诺德安瑞 009906) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0124

0.0006 0.06%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0124 0.06%
2021-01-15 1.0118 0.07%
2021-01-08 1.0111 0.08%
2020-12-31 1.0103 0.05%
2020-12-25 1.0098 0.07%
2020-12-18 1.0091 0.06%
2020-12-11 1.0085 0.07%
2020-12-04 1.0078 0.07%
2020-11-27 1.0071 0.06%

购买指南

更多
  • 2020-07-27
  • 债券型基金
  • 40.92亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 诺德安瑞39个月定开债券 基金简称 诺德安瑞 基金代码 009906
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-27 基金公司 诺德基金 基金经理 景辉
总份额 40.5亿份 总净资产 40.92亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.33% 0.89% 0.00% 0.00% 0.21%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

基金经理

景辉: 硕士 任职日期: 2020-07-23 任职天数: 189天
任职收益: 1.24% 同期上证: 5.42%
简历: 景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 40.5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 48.87亿元 99.27% --
存款与备付金 891.56万元 0.18% --
其他资产 2,722.65万元 0.55% --
报告期:2020-12-31 资产总值:49.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发13 3,790万 38.14亿 93.19%
20进出13 800万 8.01亿 19.57%
20国开07 250万 2.48亿 6.06%
国开1802 23.4万 2,383.25万 0.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
红塔长益A 1.0114 1.56%
红塔长益C 1.0108 1.55%
华商瑞鑫 1.4760 1.37%
工银双债 1.0860 1.02%
广发转债E 1.5888 0.93%
广发转债C 1.6120 0.93%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德价值 3.6311 2.13%
诺德周期 4.4130 1.87%
诺德创新100 1.9217 1.40%
诺德新盛C 1.6602 1.39%
诺德新盛A 1.6691 1.38%
诺德生活C 1.5684 0.71%
诺德生活A 1.5684 0.71%
诺德优选 2.1730 0.65%
诺德消费 1.6351 0.50%
诺德量化C 2.0474 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
大摩进取 3.5740 25.14%
前海价值 2.6270 24.68%
前海蓝筹 2.1870 24.48%
前海精选 2.8620 24.26%
工银科创A 1.4857 23.79%
工银科创C 1.4777 23.69%
红利美元 0.2851 23.63%
创金工业A 3.4655 23.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0820 106.85%
建信能源 1.9654 93.60%
创金工业A 3.4655 92.10%
创金工业C 3.4044 91.45%
东方汽车 3.1211 85.00%
新华动力A 2.5602 83.99%
新华动力C 2.5734 83.81%
工银汽车A 3.1794 80.63%
金鹰改革 2.5160 80.34%
工银汽车C 3.0753 80.27%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4655 180.29%
创金工业C 3.4044 178.36%
农银工业 3.7079 157.33%
农银研究 3.9321 156.68%
诺德价值 3.6311 155.39%
农银能源 2.8645 151.90%
诺德周期 4.4130 149.04%
广发高端A 3.0175 144.45%
精选现汇 0.6097 142.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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