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华泰柏瑞锦乾债券 (华泰锦乾 009953) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0117

0.0000 0.00%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0117 0.00%
2021-04-14 1.0117 0.02%
2021-04-13 1.0115 0.04%
2021-04-12 1.0111 0.03%
2021-04-09 1.0108 0.03%
2021-04-08 1.0105 0.01%
2021-04-07 1.0104 0.01%
2021-04-06 1.0103 0.04%
2021-04-02 1.0099 0.02%

购买指南

更多
  • 2020-07-30
  • 债券型基金
  • 20.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞锦乾债券 基金简称 华泰锦乾 基金代码 009953
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-30 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 罗远航
总份额 20.02亿份 总净资产 20.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.38% 0.54% 0.00% 0.00% 0.76%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2020-07-27 任职天数: 263天
任职收益: 1.17% 同期上证: 6.91%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 20.02亿份 11.47亿份 1.53亿份 9.94亿份 98.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.59亿元 97.39% --
存款与备付金 973.03万元 0.48% --
其他资产 4,274.79万元 2.13% --
报告期:2020-12-31 资产总值:20.11亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发01 630万 6.3亿 31.33%
20附息国债01 600万 6亿 29.84%
20国债01 448.28万 4.48亿 22.29%
20进出清发01 100万 1亿 4.98%
19国开02 50万 5,023万 2.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 10.48亿 52.13%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.6950 1.62%
科创板 1.3026 0.75%
稀土ETF 0.8659 0.64%
光伏ETF 1.0217 0.61%
华泰富利 1.1819 0.51%
华泰策略 1.3303 0.50%
华泰生物A 2.7463 0.39%
华泰生物C 2.7330 0.39%
科创ETF联接C 0.9993 0.28%
科创ETF联接A 0.9996 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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