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长安鑫悦消费混合C (长安鑫悦C 009959) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.3777

0.0472 3.55%
2021/01/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-25 1.3777 3.55%
2021-01-22 1.3305 1.12%
2021-01-21 1.3158 2.25%
2021-01-20 1.2869 2.09%
2021-01-19 1.2605 -2.61%
2021-01-18 1.2943 -0.16%
2021-01-15 1.2964 -0.64%
2021-01-14 1.3048 -3.53%
2021-01-13 1.3526 -0.65%

购买指南

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  • 2020-08-31
  • 偏股型基金
  • 14.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长安鑫悦消费混合C 基金简称 长安鑫悦C 基金代码 009959
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-31 基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇
总份额 2.64亿份 总净资产 14.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.44% 18.93% 36.66% 0.00% 0.00% 12.39%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

徐小勇: 硕士 任职日期: 2020-07-31 任职天数: 179天
任职收益: 37.77% 同期上证: 7.84%
简历: 徐小勇先生:中国籍,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.64亿份 1.18亿份 6,433.28万份 5,404.5万份 25.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.12亿元 81.72% --
债券 16.9万元 0.01% --
存款与备付金 2.07亿元 12.89% --
其他资产 8,637.81万元 5.38% --
报告期:2020-12-31 资产总值:16.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长城汽车 240万 9,074.23万 6.15%
比亚迪 46.6万 9,054.38万 6.13%
泸州老窖 39万 8,820.24万 5.98%
五粮液 30万 8,755.5万 5.93%
贵州茅台 4.2万 8,391.6万 5.69%
美的集团 72万 7,087.68万 4.80%
洋河股份 30万 7,079.7万 4.80%
海尔智家 229.99万 6,718.07万 4.55%
伊利股份 138万 6,123.06万 4.15%
山西汾酒 15万 5,629.35万 3.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.76亿 86.44%
租赁和商务服务业 2,824.5万 1.91%
住宿和餐饮业 772.95万 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.87万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 1,690 16.9万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 16.9万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安鑫悦A 1.3801 3.55%
长安鑫悦C 1.3777 3.55%
长安裕隆A 3.6786 2.18%
长安裕隆C 3.6438 2.17%
长安鑫旺C 3.4590 2.05%
长安鑫旺A 3.4454 2.05%
长安鑫盈A 2.6676 1.76%
长安鑫盈C 2.6532 1.76%
长安裕盛A 1.5980 1.49%
长安裕盛C 1.5868 1.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海蓝筹 2.1870 29.26%
前海价值 2.6550 29.19%
前海精选 2.9650 28.73%
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
大摩进取 3.6100 26.40%
添富盘核 1.9471 26.18%
移动现汇 0.4725 25.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1600 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
东方汽车 3.1867 87.12%
新华动力A 2.6322 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.4230 82.66%
前海事业 1.9095 82.33%
工银汽车A 3.2265 81.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.6534 163.91%
农银研究 3.9321 162.92%
农银能源 2.8645 155.70%
诺德价值 3.5555 154.17%
诺德周期 4.4060 148.65%
广发高端A 3.0389 146.18%
工银生态 2.0490 142.20%

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