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易方达信息行业精选股票 (易基信行 010013) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.9878

0.0250 2.60%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 0.9878 2.60%
2021-04-16 0.9628 0.25%
2021-04-15 0.9604 -0.23%
2021-04-14 0.9626 2.12%
2021-04-13 0.9426 -0.72%
2021-04-12 0.9494 -1.86%
2021-04-09 0.9674 -1.38%
2021-04-08 0.9809 0.47%
2021-04-07 0.9763 -0.93%

购买指南

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  • 2020-08-10
  • 偏股型基金
  • 54.25亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达信息行业精选股票 基金简称 易基信行 基金代码 010013
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-10 基金公司 易方达基金 基金经理 郑希
总份额 57.63亿份 总净资产 54.25亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.04% 4.07% -11.87% -1.54% 0.00% -6.04%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

郑希: 硕士 任职日期: 2020-08-07 任职天数: 255天
任职收益: -3.72% 同期上证: 3.68%
简历: 郑希先生:理学硕士,具有多年证券从业经历。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理、科瑞证券投资基金基金经理(自2012年9月28日至2017年1月2日)、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月3日至2017年12月26日)。现任易方达基金管理有限公司投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年1月2日起任职)、易方达信息产业混合型证券投资基金基金经理(自2016年9月27日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 57.63亿份 5.89亿份 39.81亿份 -33.92亿份 -37.05%
2020-12-31 91.55亿份 2.14亿份 15.93亿份 -13.79亿份 -13.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 47.19亿元 86.61% -27.79%
债券 21.14万元 0.00% --
存款与备付金 6.95亿元 12.75% -50.7%
其他资产 3,465.56万元 0.64% -98.28%
报告期:2021-03-31 资产总值:54.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 96.67万 4.98亿 9.19%
金蝶国际 2,196.4万 4.47亿 8.25%
美团-W 164.21万 4.14亿 7.63%
香港交易所 70.89万 2.74亿 5.05%
卓胜微 42.84万 2.57亿 4.74%
韦尔股份 87.9万 2.26亿 4.16%
海康威视 346.77万 1.93亿 3.55%
深信服 71万 1.75亿 3.23%
贵州茅台 8.09万 1.63亿 3.00%
东方财富 586.71万 1.6亿 2.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.02亿 33.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.87亿 12.67%
金融业 1.8亿 3.32%
租赁和商务服务业 4,439.74万 0.82%
文化、体育和娱乐业 1,072.46万 0.20%
采矿业 94.56万 0.02%
科学研究和技术服务业 34.45万 0.01%
卫生和社会工作 77.1万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
卫宁转债 1,792 21.14万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 21.14万 0.00%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
泰达机遇 2.0750 6.03%
华夏能源 2.6310 5.96%
添富环保 2.1180 5.79%
长信低碳 1.7472 5.72%
金鹰产业A 3.0056 5.34%
金鹰产业C 3.0044 5.33%
申万轮动 1.5173 5.32%
工银生态 1.5750 5.14%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源E 1.0248 4.75%
易基新兴 4.4040 4.68%
科技50 1.5428 4.63%
创业板 2.7982 4.12%
易基科新 2.2763 4.02%
易基创成 1.0355 3.92%
易基联接A 2.9061 3.89%
易基联接C 2.8797 3.89%
AI智能 0.9326 3.81%
易基中小 1.4794 3.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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