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华泰柏瑞价值增长混合C (华泰价值C 010037) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:4.5955

0.0403 0.88%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 4.5955 0.88%
2021-04-12 4.5552 -1.76%
2021-04-09 4.6370 -1.51%
2021-04-08 4.7083 0.81%
2021-04-07 4.6705 -0.41%
2021-04-06 4.6898 -0.81%
2021-04-02 4.7282 0.65%
2021-04-01 4.6977 0.50%
2021-03-31 4.6745 -0.13%

购买指南

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  • 2020-08-20
  • 偏股型基金
  • 29.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞价值增长混合C 基金简称 华泰价值C 基金代码 010037
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2020-08-20 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李晓西
总份额 145.2万份 总净资产 29.09亿 基金分红 1次/共0.42元
风险收益特征 本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平高于、债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.01% -0.64% -10.27% -5.54% 0.00% -6.95%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

李晓西: 硕士 任职日期: 2020-08-20 任职天数: 236天
任职收益: -1.05% 同期上证: 0.97%
简历: 李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 145.2万份 168.24万份 136万份 32.23万份 28.53%
2020-09-30 112.97万份 150.59万份 37.63万份 112.97万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.18亿元 90.67% 3.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.55亿元 8.50% -67.37%
其他资产 2,492.21万元 0.83% 323.63%
报告期:2020-12-31 资产总值:29.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 200.2万 2.7亿 9.27%
五粮液 90.12万 2.63亿 9.04%
金龙鱼 219.55万 2.38亿 8.17%
泸州老窖 88.72万 2.01亿 6.90%
华测检测 702.59万 1.92亿 6.61%
康龙化成 150.94万 1.82亿 6.25%
贵州茅台 8.97万 1.79亿 6.16%
泰格医药 109.62万 1.77亿 6.09%
宝信软件 219.04万 1.51亿 5.19%
恒生电子 136.65万 1.43亿 4.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.55亿 46.57%
科学研究和技术服务业 6.44亿 22.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.13亿 17.62%
卫生和社会工作 1.77亿 6.09%
租赁和商务服务业 2,936.75万 1.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海安全 1.9700 1.81%
华宝成长 1.2293 1.77%
长城成长 1.5344 1.77%
景顺优势 4.0160 1.75%
万家臻选 1.8575 1.71%
前海国民C 2.0430 1.69%
前海国民A 2.0670 1.67%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰生物A 2.7204 1.33%
华泰生物C 2.7074 1.32%
华泰医疗A 2.7112 1.30%
华泰医疗C 2.7098 1.30%
华泰智选C 2.1040 0.91%
华泰智选A 2.1226 0.90%
华泰价值A 4.7873 0.89%
华泰价值C 4.5955 0.88%
华泰成智A 0.9028 0.86%
华泰成智C 0.9010 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
天弘生物A 0.9262 1.91%
天弘生物C 0.9258 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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