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长城工资宝货币C (长城工资C 010051) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7683

七日年化收益率:2.59%

2020/11/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-11-25 0.7683 2.59%
2020-11-24 0.6900 2.54%
2020-11-23 0.6812 2.62%
2020-11-22 0.6705 2.62%
2020-11-22 1.3411 2.62%
2020-11-21 0.6706 2.61%
2020-11-20 0.7518 2.61%
2020-11-19 0.6767 2.62%
2020-11-18 0.6759 2.62%
2020-11-17 0.8390 2.60%
2020-11-16 0.6656 2.50%
2020-11-15 0.6629 2.51%
2020-11-15 1.3258 2.51%
2020-11-14 0.6629 2.50%
2020-11-13 0.7765 2.49%
基金名称 长城工资宝货币C 基金简称 长城工资C 基金代码 010051
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2020-09-07 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、徐涛国
总份额 700.05份 总净资产 150.42亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% --% --% --% --%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

徐涛国: 硕士 任职日期: 2020-09-07 任职天数: 81天
任职收益: 0.52% 同期上证: 2.34%
简历: 徐涛国先生:华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”的基金经理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2020-09-07 任职天数: 81天
任职收益: 0.52% 同期上证: 2.34%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 700.05份 700.05份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 70.1亿元 43.56% --
存款与备付金 47.03亿元 29.22% --
其他资产 43.8亿元 27.22% --
报告期:2020-09-30 资产总值:160.93亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发03 370万 3.71亿 2.46%
20平安银行CD197 300万 2.99亿 1.99%
20广州农村商业银行CD 300万 2.98亿 1.98%
20浙商银行CD073 300万 2.98亿 1.98%
20浦发银行CD121 300万 2.98亿 1.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.99亿 1.32%
企业债 5,000.26万 0.33%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.60 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰现货B 0.72 3.15%
金鹰增益B 0.99 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.73 3.10%
平安管家A 0.78 3.09%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.90 3.01%
长城收益A 0.83 2.77%
长城货B 0.75 2.72%
长城货E 0.72 2.62%
长城工资B 0.77 2.59%
长城工资C 0.77 2.59%
长城货A 0.68 2.47%
长城工资A 0.71 2.40%
长城创指A -- --%
长城积C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.60 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰现货B 0.72 3.15%
金鹰增益B 0.99 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.73 3.10%
平安管家A 0.78 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.90 0.25%
太平日鑫B 0.66 0.24%
江信增利B 0.74 0.23%
北信添利B 0.65 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.90 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.74 1.30%
长城收益A 0.83 1.28%
国泰现货B 0.72 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.90 2.98%
长城收益A 0.83 2.73%
鹏华安盈 0.71 2.59%
易基现金B 0.77 2.58%
国投多宝I 0.72 2.58%
国投多宝A 0.72 2.58%
兴全货币B 0.59 2.57%
红土优淳B 0.69 2.57%

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