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安信聚利增强债券B (安信聚利B 010053) 开放型 债券型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0928

0.0009 0.08%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0928 0.08%
2020-11-26 1.0919 0.05%
2020-11-25 1.0913 -0.16%
2020-11-24 1.0931 -0.12%
2020-11-23 1.0944 0.16%
2020-11-20 1.0926 -0.07%
2020-11-19 1.0934 0.00%
2020-11-18 1.0934 -0.02%
2020-11-17 1.0936 0.02%

购买指南

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  • 2020-09-18
  • 债券型基金
  • 9.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信聚利增强债券B 基金简称 安信聚利B 基金代码 010053
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-09-18 基金公司 安信基金 基金经理 任凭、王涛、钟光正
总份额 --份 总净资产 9.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% 0.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

任凭: 硕士 任职日期: 2020-09-18 任职天数: 73天
任职收益: 1.24% 同期上证: 2.10%
简历: 任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今,任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2020-09-18 任职天数: 73天
任职收益: 1.24% 同期上证: 2.10%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
钟光正: 硕士 任职日期: 2020-09-18 任职天数: 73天
任职收益: 1.24% 同期上证: 2.10%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.89亿元 15.69% --
债券 8.18亿元 68.04% --
存款与备付金 1.81亿元 15.09% --
其他资产 1,404.84万元 1.17% --
报告期:2020-09-30 资产总值:12.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 17.89万 1,364.29万 1.42%
芒果超媒 20万 1,348万 1.40%
比亚迪 9.11万 1,058.95万 1.10%
万科A 35.5万 994.77万 1.04%
宋城演艺 52.04万 949.17万 0.99%
贵州茅台 5,649 942.54万 0.98%
海螺水泥 15.12万 835.53万 0.87%
恒逸石化 76.98万 799.06万 0.83%
五粮液 2.72万 601.12万 0.63%
美的集团 8.07万 585.88万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 11.05%
金融业 2,526.83万 2.63%
文化、体育和娱乐业 2,297.17万 2.39%
房地产业 1,258.67万 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 669.37万 0.70%
农、林、牧、渔业 509.61万 0.53%
卫生和社会工作 384.78万 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 346.86万 0.36%
科学研究和技术服务业 214.98万 0.22%
建筑业 28.78万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20宝钢01 60万 5,902.2万 6.14%
17农发03 50万 5,045万 5.25%
19国开15 50万 4,873万 5.07%
国开1802 32.3万 3,314.63万 3.45%
16华能01 30万 3,005.7万 3.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,487.93万 2.59%
企业债 3.07亿 31.94%
可转债 512.44万 0.53%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
博时债券 3.0980 0.81%
工银优选A 1.3448 0.79%
长盛转债C 1.3098 0.78%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信沪深300C 1.7523 1.24%
安信沪深300A 1.7721 1.24%
安信比较 1.5564 1.10%
安信盈利A 1.7443 1.10%
安信价回 1.3138 0.91%
安信优选A 1.2573 0.57%
安信优选C 1.2452 0.57%
安信动力C 1.3687 0.40%
安信动力A 1.3862 0.40%
安信目标C 1.2862 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
上投资源 0.6476 3.01%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 32.12%
石油C现汇 0.1185 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7798 30.29%
华宝油气C 0.2910 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3141 19.84%
广发汽车C 1.3117 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3141 89.28%
广发汽车C 1.3117 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3568 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1187 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.4689 134.97%
汇丰智造C 2.4084 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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