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交银产业机遇混合 (交银产业 010094) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0010

0.0156 1.58%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0010 1.58%
2021-04-16 0.9854 0.44%
2021-04-15 0.9811 -0.33%
2021-04-14 0.9843 1.96%
2021-04-13 0.9654 0.21%
2021-04-12 0.9634 -1.76%
2021-04-09 0.9807 -1.11%
2021-04-08 0.9917 0.55%
2021-04-07 0.9863 -0.91%

购买指南

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  • 2020-09-21
  • 偏股型基金
  • 67.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银产业机遇混合 基金简称 交银产业 基金代码 010094
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-09-21 基金公司 交银施罗德 基金经理 田彧龙
总份额 64.79亿份 总净资产 67.34亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.90% 5.35% -7.89% -0.30% 0.00% -3.69%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

田彧龙: 硕士 任职日期: 2020-08-26 任职天数: 237天
任职收益: 0.10% 同期上证: 4.44%
简历: 田彧龙先生:基金经理。上海交通大学金融学硕士,多年证券投资行业从业经验。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2019年5月14日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年1月19日起担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 64.79亿份 1.25亿份 4.21亿份 -2.96亿份 -4.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 37.14亿元 53.99% --
债券 34.8万元 0.01% --
存款与备付金 7.64亿元 11.11% --
其他资产 24亿元 34.90% --
报告期:2020-12-31 资产总值:68.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 75.01万 3.56亿 5.29%
芒果超媒 410.14万 2.97亿 4.42%
三花智控 1,180.29万 2.91亿 4.32%
中国平安 253.83万 2.21亿 3.28%
紫光国微 151.75万 2.03亿 3.02%
东方雨虹 434.76万 1.69亿 2.51%
顺丰控股 161.91万 1.43亿 2.12%
贵州茅台 6.99万 1.4亿 2.07%
美的集团 123.68万 1.22亿 1.81%
中公教育 327.44万 1.15亿 1.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.11亿 29.86%
文化、体育和娱乐业 2.97亿 4.42%
金融业 2.21亿 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95亿 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 1.43亿 2.12%
教育 1.15亿 1.71%
科学研究和技术服务业 9,957.78万 1.48%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 3,480 34.8万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 34.8万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50C 1.8843 4.41%
交银创业50A 1.8947 4.41%
交银领航 1.4747 3.74%
交银成长30 2.5360 3.72%
交银经济 3.2225 3.72%
交银医药 3.4627 2.67%
交银核心 3.5010 2.61%
交银持续 1.8502 2.60%
交银数据 1.9790 2.33%
交银行业 5.4270 2.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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