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平安价值成长混合C (平安价值C 010127) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0915

-0.0210 -1.89%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0915 -1.89%
2021-04-08 1.1125 0.20%
2021-04-07 1.1103 -1.82%
2021-04-06 1.1309 -0.18%
2021-04-02 1.1329 1.33%
2021-04-01 1.1180 1.73%
2021-03-31 1.0990 -0.55%
2021-03-30 1.1051 1.64%
2021-03-29 1.0873 -0.35%

购买指南

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  • 2020-08-31
  • 偏股型基金
  • 23.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 平安价值成长混合C 基金简称 平安价值C 基金代码 010127
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-31 基金公司 平安基金 基金经理 黄维
总份额 4.06亿份 总净资产 23.78亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.65% 2.42% -6.09% 7.88% 0.00% -2.87%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

黄维: 硕士 任职日期: 2020-08-27 任职天数: 225天
任职收益: 11.25% 同期上证: 3.00%
简历: 黄维先生:北京大学微电子学硕士。曾先后任广发证券股份有限公司研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理。2016年5月加入平安基金管理有限公司,现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(2016-08-24至今)、平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-22至今)、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2019-05-24至今)、平安匠心优选混合型证券投资基金(2020-02-21至今)、平安估值精选混合型证券投资基金(2020-04-22至今)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.06亿份 2,586.8万份 5,188.85万份 -2,602.06万份 -6.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 22.85亿元 92.93% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,083.33万元 3.69% --
其他资产 8,294.05万元 3.37% --
报告期:2020-12-31 资产总值:24.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 11.53万 2.3亿 9.69%
泸州老窖 72.89万 1.65亿 6.93%
法拉电子 104.88万 1.13亿 4.74%
腾讯控股 22.71万 1.08亿 4.53%
恒生电子 83.34万 8,742.67万 3.68%
三一重工 246.22万 8,612.86万 3.62%
亿纬锂能 104.46万 8,513.25万 3.58%
比亚迪电子 242.95万 8,301.74万 3.49%
万华化学 78.89万 7,182.15万 3.02%
福耀玻璃 145.56万 6,994.03万 2.94%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.05亿 67.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,743.99万 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 5,175.29万 2.18%
租赁和商务服务业 4,926.66万 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 3,212万 1.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
平安行业 2.2520 0.22%
平安鑫安A 1.2413 0.13%
平安鑫安C 1.2152 0.12%
平安鑫安E 1.2208 0.12%
平安合享 1.0069 0.12%
平安合兴 1.0276 0.10%
平安惠盈A 1.0770 0.09%
平安合悦 1.0802 0.07%
平安政策C 1.0143 0.07%
平安政策A 1.0257 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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