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太平丰和一年定开债券发起式 (太平丰和 010165) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0199

0.0011 0.11%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0199 0.11%
2021-04-13 1.0188 0.06%
2021-04-12 1.0182 -0.06%
2021-04-09 1.0188 -0.16%
2021-04-08 1.0204 0.03%
2021-04-07 1.0201 -0.13%
2021-04-06 1.0214 -0.02%
2021-04-02 1.0216 0.07%
2021-04-01 1.0209 0.07%

购买指南

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  • 2020-09-08
  • 债券型基金
  • 71.31亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 太平丰和一年定开债券发起式 基金简称 太平丰和 基金代码 010165
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-09-08 基金公司 太平基金 基金经理 陈晓
总份额 70.1亿份 总净资产 71.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 0.05% -0.31% 1.80% 0.00% 0.26%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

陈晓: 硕士 任职日期: 2020-09-05 任职天数: 222天
任职收益: 1.99% 同期上证: 3.23%
简历: 陈晓女士:2007年毕业于哈尔滨工业大学数学专业,2010年获得南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月起先后担任光大保德信增利收益债券型证券投基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益部投资负责人。2019年3月29日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 70.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.18亿元 5.90% --
债券 95.33亿元 90.95% --
存款与备付金 2,209.68万元 0.21% --
其他资产 3.09亿元 2.95% --
报告期:2020-12-31 资产总值:104.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光大银行 2,400万 9,576万 1.34%
三诺生物 217.19万 7,775.56万 1.09%
中国平安 70.12万 6,098.71万 0.86%
贵州茅台 2.6万 5,194.8万 0.73%
迈瑞医疗 10万 4,260万 0.60%
五粮液 12.73万 3,714.52万 0.52%
宁波银行 100万 3,534万 0.50%
华海药业 64.5万 2,180.75万 0.31%
海容冷链 36.16万 2,169.6万 0.30%
紫金矿业 220万 2,043.8万 0.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.71亿 5.20%
金融业 2.2亿 3.08%
采矿业 2,043.8万 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 650.28万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17工商银行二级02 580万 5.88亿 8.25%
20交通银行CD064 500万 4.9亿 6.87%
20进出13 370万 3.73亿 5.23%
20国开07 300万 3亿 4.21%
20中国银行CD077 300万 2.91亿 4.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.41亿 4.78%
企业债 4.5亿 6.31%
可转债 3亿 4.21%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-太平基金

基金名称 净值 涨跌幅
太平行业C 1.0502 1.19%
太平行业A 1.0534 1.18%
太平灵活 0.9530 0.95%
太平MSCI指数A 1.0132 0.53%
太平MSCI指数C 1.0072 0.52%
太平改革 1.5775 0.40%
太平睿盈A 1.1910 0.28%
太平睿安C 1.0286 0.27%
太平睿安A 1.0308 0.27%
太平睿盈C 1.1808 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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