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易方达增金宝货币B (易基增金B 010173) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5657

七日年化收益率:2.15%

2022/11/29 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-11-29 0.5657 2.15%
2022-11-28 0.5727 2.24%
2022-11-27 1.1238 2.27%
2022-11-25 0.5895 2.25%
2022-11-24 0.6256 2.22%
2022-11-23 0.6051 2.15%
2022-11-22 0.7265 2.09%
2022-11-21 0.6357 1.94%
2022-11-20 1.0755 1.81%
2022-11-18 0.5374 1.70%
2022-11-17 0.5054 1.62%
2022-11-16 0.4916 1.57%
2022-11-15 0.4458 1.55%
2022-11-14 0.3827 1.52%
2022-11-13 0.8621 1.51%
基金名称 易方达增金宝货币B 基金简称 易基增金B 基金代码 010173
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2020-09-10 基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹
总份额 2,031.45万份 总净资产 70.91亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-11-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.48% 0.98% 2.21% 1.97%
上证综指 1.55% 2.57% -1.15% -1.43% -12.69% -13.46%
沪深300 1.92% 2.16% -4.35% -5.90% -21.48% -22.10%
上证基指 1.15% 1.03% -2.45% -2.69% -14.58% -14.30%

基金经理

梁莹: 硕士 任职日期: 2020-09-10 任职天数: 2年81天
任职收益: 5.11% 同期上证: -2.63%
简历: 梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 2,031.45万份 3,511万份 3,106.92万份 404.08万份 24.83%
2022-06-30 1,627.37万份 1.23亿份 1.12亿份 1,108.24万份 213.48%
2022-03-31 519.13万份 3.08万份 -- -- 0.60%
2021-12-31 516.05万份 3.16万份 -- -- 0.62%
2021-09-30 512.89万份 2.98万份 -- -- 0.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.84亿元 35.09% 481.12%
存款与备付金 6.93亿元 8.44% 1,268.07%
其他资产 46.41亿元 56.47% 3,926.09%
报告期:2022-09-30 资产总值:82.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22交通银行CD205 500万 4.93亿 6.95%
22光大银行CD015 400万 3.97亿 5.60%
22农业银行CD031 300万 2.97亿 4.19%
22建设银行CD062 200万 1.98亿 2.79%
22中信银行CD117 200万 1.96亿 2.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,984.69万 0.28%
企业债 1,052.93万 0.15%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
中欧货币D 0.40 3.72%
中欧货币B 0.40 3.72%
中欧货币C 0.37 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
中欧货币A 0.36 3.48%
中欧货币E 0.34 3.47%
上投添盈B 0.90 3.30%
现金宝B 0.45 3.16%

同系基金-易方达基金

基金名称 万份收益 7日年化
易基中短A 0.61 4.68%
易基中短C 0.53 4.39%
易方富华A 1.05 3.80%
易方富华C 1.01 3.66%
易基安和A 0.61 2.68%
易基安和C 0.53 2.38%
易基增金B 0.57 2.15%
易基现金B 0.55 2.07%
易基保证B 0.59 2.05%
易基龙宝B 0.61 2.04%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
中欧货币D 0.40 3.72%
中欧货币B 0.40 3.72%
中欧货币C 0.37 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
中欧货币A 0.36 3.48%
中欧货币E 0.34 3.47%
上投添盈B 0.90 3.30%
现金宝B 0.45 3.16%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 0.29 0.21%
北信投宝A 0.22 0.19%
泰康现金C 0.40 0.19%
泰康现金B 0.40 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.59 1.06%
泰达货币B 0.25 1.04%
易基现金B 0.55 1.04%
东兴安盈B 0.49 1.04%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.59 2.34%
泰达货币B 0.25 2.31%
易基现金B 0.55 2.28%
东兴安盈B 0.49 2.26%
交银天利E 0.54 2.26%
交银天鑫E 0.55 2.26%
兴全添益B 0.56 2.25%
博时合惠B 0.53 2.25%

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