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海富通中证100指数(LOF)C (海富中证100C 010224) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.5650

-0.0120 -0.76%
2021/04/15 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.5650 -0.76%
2021-04-14 1.5770 0.51%
2021-04-13 1.5690 -0.25%
2021-04-12 1.5730 -1.26%
2021-04-09 1.5930 -1.42%
2021-04-08 1.6160 0.31%
2021-04-07 1.6110 -0.86%
2021-04-06 1.6250 -0.61%
2021-04-02 1.6350 0.86%

购买指南

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  • 2020-11-10
  • 偏股型基金
  • 9,548.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 海富通中证100指数(LOF)C 基金简称 海富中证100C 基金代码 010224
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-11-10 基金公司 海富通 基金经理 江勇
总份额 198.16份 总净资产 9,548.42万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。

业绩表现（2021-04-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.16% -2.80% -8.10% 0.00% 0.00% -3.40%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

任职收益 | 查看历任
江勇： 硕士 任职日期： 2020-11-10 任职天数： 157天
任职收益： 2.76% 同期上证： 1.98%
简历： 江勇先生：经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师，资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月起任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通上证非周期ETF联接、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数（现海富通中证500增强）基金经理。2020年月起兼任海富通中证长三角领先ETF、海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 198.16份 198.16份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,962万元 92.86% --
债券 118.39万元 1.23% --
存款与备付金 535.05万元 5.54% --
其他资产 35.66万元 0.37% --
报告期：2020-12-31 资产总值：9,651.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,048 808.79万 8.47%
中国平安 8.1万 704.16万 7.37%
招商银行 8.68万 381.54万 4.00%
美的集团 3.67万 361.34万 3.78%
恒瑞医药 2.78万 309.94万 3.25%
伊利股份 5.32万 236.05万 2.47%
兴业银行 11.26万 234.97万 2.46%
格力电器 3.6万 222.86万 2.33%
中国中免 6,919 195.43万 2.05%
中信证券 5.98万 175.83万 1.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,197.04万 43.95%
金融业 3,065.96万 32.11%
房地产业 295.42万 3.09%
租赁和商务服务业 254.41万 2.66%
采矿业 246.47万 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 195.38万 2.05%
建筑业 151.69万 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 141.77万 1.48%
农、林、牧、渔业 137.6万 1.44%
科学研究和技术服务业 116.4万 1.22%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债01 10,000 99.99万 1.05%
大秦转债 1,810 18.1万 0.19%
韦尔转债 30 3,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 99.99万 1.05%
企业债 -- --%
可转债 18.4万 0.19%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
东财有色C 1.0108 2.03%
东财有色A 1.0111 2.03%
有色金属 0.8691 1.90%
有色金属 0.9951 1.88%
信诚有色 1.4130 1.87%
有色50 1.0009 1.87%
有色 1.0107 1.85%
国泰有色 1.1641 1.80%
民生资源A 0.8230 1.60%
民生资源C 0.8230 1.60%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富海外 2.4480 1.96%
海富中华 1.5950 1.72%
海富聚优FOF 1.5492 1.00%
海富中证500C 1.8964 0.27%
海富中证500A 1.9015 0.27%
海富瑞祥 1.1000 0.09%
海富养老 1.1708 0.09%
海富裕昇 1.0069 0.05%
海富瑞弘 1.0208 0.05%
海富沪港 1.8619 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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