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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) (兴全稳健 010266) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0264

0.0000 0.00%
2021/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-20 1.0264 0.00%
2021-04-19 1.0264 0.38%
2021-04-16 1.0225 0.15%
2021-04-15 1.0210 -0.05%
2021-04-14 1.0215 0.20%
2021-04-13 1.0195 -0.01%
2021-04-12 1.0196 -0.30%
2021-04-09 1.0227 -0.13%
2021-04-08 1.0240 0.05%

购买指南

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  • 2020-11-23
  • 偏债型基金
  • 58.87亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 基金简称 兴全稳健 基金代码 010266
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-11-23 基金公司 兴证全球 基金经理 林国怀
总份额 57.65亿份 总净资产 58.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.68% 0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

林国怀: 硕士 任职日期: 2020-10-27 任职天数: 178天
任职收益: 2.64% 同期上证: 6.76%
简历: 林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴证全球基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 57.65亿份 1.07亿份 -- -- 1.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.94亿元 3.30% --
债券 3.45亿元 5.85% --
存款与备付金 5,306.12万元 0.90% --
其他资产 52.98亿元 89.95% --
报告期:2021-03-31 资产总值:58.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
奥翔药业 39.83万 1,362.06万 0.23%
盛洋科技 83.25万 1,054.73万 0.18%
美锦能源 142.86万 950万 0.16%
锦江酒店 15.7万 804.06万 0.14%
富祥药业 63.09万 738.8万 0.13%
兄弟科技 148.62万 704.46万 0.12%
三六零 54.14万 718.95万 0.12%
西部超导 14.01万 665.97万 0.11%
万科A 20.01万 600.3万 0.10%
中国平安 7.72万 607.56万 0.10%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.2亿 2.04%
金融业 2,514.34万 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,440.05万 0.24%
房地产业 1,142.58万 0.19%
住宿和餐饮业 804.06万 0.14%
文化、体育和娱乐业 396.2万 0.07%
采矿业 315.78万 0.05%
建筑业 154.97万 0.03%
租赁和商务服务业 185.04万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 125.25万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发03 140万 1.41亿 2.40%
20国开16 100万 1亿 1.70%
18国开12 50万 5,026.5万 0.85%
汉得转债 12.66万 1,211.38万 0.21%
青农转债 5.44万 584.28万 0.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 500.1万 0.08%
企业债 -- --%
可转债 4,832.05万 0.82%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
农银消费H 8.2732 2.97%
大摩消费 1.2342 2.47%
科创板BS 1.0490 2.40%
富国科创 0.8882 2.27%
招商创新C 1.2089 2.14%
招商创新A 1.2197 2.14%
博时科技A 1.7080 2.13%
博时科技C 1.6995 2.13%

同系基金-兴证全球

基金名称 净值 涨跌幅
兴全有机 4.1090 0.43%
兴全价值 1.8854 0.42%
兴全精选 3.5127 0.37%
兴全多维C 1.6203 0.37%
兴全多维A 1.6399 0.36%
兴全合宜A 2.0353 0.33%
兴全合兴 0.9591 0.32%
兴全合宜C 2.0217 0.32%
兴全轻资 3.5460 0.31%
兴全两年 1.1943 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1514 75.03%
油气美元 0.0572 74.92%
石油C现汇 0.1520 74.51%
广发石油C 0.9886 70.01%
华宝油气C 0.3700 69.88%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
大成新锐 4.4250 117.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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