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中银大健康股票C (大健康C 010321) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3818

0.0238 1.75%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.3818 1.75%
2021-01-20 1.3580 1.90%
2021-01-19 1.3327 -0.98%
2021-01-18 1.3459 1.98%
2021-01-15 1.3198 -0.17%
2021-01-14 1.3221 -1.70%
2021-01-13 1.3449 -0.75%
2021-01-12 1.3551 2.25%
2021-01-11 1.3253 -0.39%

购买指南

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  • 2020-10-16
  • 偏股型基金
  • 9.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银大健康股票C 基金简称 大健康C 基金代码 010321
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-10-16 基金公司 中银基金 基金经理 刘潇
总份额 317.66万份 总净资产 9.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,其预期风险和收益水平高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.52% 11.21% 15.41% 0.00% 0.00% 8.75%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

刘潇: 硕士 任职日期: 2020-10-16 任职天数: 98天
任职收益: 14.25% 同期上证: 8.10%
简历: 刘潇(LIUXiao)女士:理学硕士。曾任平安资产管理行业研究员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2018年6月至今任中银医疗保健基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 317.66万份 460.91万份 143.25万份 317.66万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.06亿元 86.25% --
债券 5,165.47万元 5.52% --
存款与备付金 6,120.69万元 6.55% --
其他资产 1,572.87万元 1.68% --
报告期:2020-12-31 资产总值:9.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 66.96万 7,463.72万 8.12%
云南白药 62.54万 7,104.03万 7.73%
大参林 80.13万 6,278.28万 6.83%
伊利股份 97.64万 4,332.26万 4.71%
迈瑞医疗 9.68万 4,123万 4.49%
金域医学 28.6万 3,664.23万 3.99%
贝达药业 31.22万 3,352.09万 3.65%
药明康德 19万 2,559.57万 2.79%
海尔智家 81.74万 2,387.61万 2.60%
海康威视 43.27万 2,099.03万 2.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.06亿 55.01%
批发和零售业 7,401.58万 8.05%
卫生和社会工作 6,656.84万 7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,505.49万 7.08%
科学研究和技术服务业 2,590.59万 2.82%
住宿和餐饮业 915.86万 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 4.79万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 50万 5,043万 5.49%
欣旺转债 7,858 122.47万 0.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 122.47万 0.13%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金工业A 3.3072 3.58%
创金工业C 3.2492 3.58%
创金资源A 2.3147 3.38%
创金资源C 2.2643 3.38%
前海事业 1.8682 3.31%
创金气候A 1.1069 3.30%
国泰消费 1.9547 3.30%
创金气候C 1.1066 3.30%
嘉实企业 1.9080 3.25%
银华材料A 1.7119 3.23%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 2.7260 3.45%
中银宏略 1.3090 3.40%
中银改革 2.5894 3.30%
中银美丽 2.8540 3.26%
中银新蓝 1.9500 3.12%
中银移动 1.9710 2.66%
中银智能 1.8240 2.59%
中银精选 1.2350 2.40%
中银动力 1.4860 2.34%
中银战略C 2.8480 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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