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诺安沪深300指数增强C (诺安300指数C 010352) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6389

0.0030 0.18%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.6389 0.18%
2021-04-20 1.6359 -0.14%
2021-04-19 1.6382 2.22%
2021-04-16 1.6027 0.48%
2021-04-15 1.5950 -0.55%
2021-04-14 1.6038 0.68%
2021-04-13 1.5929 0.02%
2021-04-12 1.5926 -1.54%
2021-04-09 1.6175 -1.34%

购买指南

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  • 2020-10-28
  • 偏股型基金
  • 3.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安沪深300指数增强C 基金简称 诺安300指数C 基金代码 010352
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-10-28 基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾、宋德舜
总份额 15.91万份 总净资产 3.78亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.19% 1.06% -7.13% 0.00% 0.00% -1.38%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

梅律吾: 硕士 任职日期: 2020-10-28 任职天数: 175天
任职收益: 9.29% 同期上证: 6.23%
简历: 梅律吾先生:监事,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监,现任指数投资组总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年8月至2018年8月任诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金
宋德舜: 博士 任职日期: 2020-10-28 任职天数: 175天
任职收益: 9.29% 同期上证: 6.23%
简历: 宋德舜先生:经济学博士,具有证券从业资格。曾任招商银行计划财务部资产负债管理经理,泰达荷银基金管理有限公司风险管理部副总经理。2010年4月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司投资经理。2012年12月至2015年3月任诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年4月至2017年8月任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年12月至2017年8月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月2日起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月起任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 15.91万份 17.16万份 1.25万份 15.91万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.56亿元 93.66% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,381.08万元 6.27% --
其他资产 26.94万元 0.07% --
报告期:2020-12-31 资产总值:3.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.47万 2,937.06万 7.77%
中国平安 30.74万 2,673.39万 7.07%
格力电器 15.21万 942.11万 2.49%
五粮液 3.06万 893.06万 2.36%
招商银行 20.21万 888.1万 2.35%
伊利股份 19.22万 852.79万 2.26%
美的集团 7.76万 763.89万 2.02%
恒瑞医药 5.89万 656.23万 1.74%
兴业银行 22.99万 479.8万 1.27%
中国中免 1.54万 434.97万 1.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.91亿 50.49%
金融业 1.03亿 27.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,161.04万 3.07%
采矿业 846.93万 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 645.3万 1.70%
房地产业 626.27万 1.65%
租赁和商务服务业 595.26万 1.57%
建筑业 582.64万 1.54%
农、林、牧、渔业 491.92万 1.30%
卫生和社会工作 476.2万 1.26%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒基金 1.3814 2.45%
酒LOFC 1.0650 2.31%
酒ETF 2.6090 2.29%
酒LOF 1.0430 2.25%
易基医药 2.9675 2.17%
生物药 0.9403 2.14%
天弘生物C 0.9875 2.10%
天弘生物A 0.9880 2.10%
医药100 1.4063 2.08%
生物医药 1.9427 2.06%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安产业 1.5947 1.92%
诺安经济 1.6900 1.50%
诺安价值 1.8017 1.39%
诺安创业C 1.7026 0.91%
诺安主题 3.7840 0.91%
诺安配置A 1.9289 0.86%
诺安配置C 1.9151 0.85%
诺安研究 2.3580 0.73%
诺安收益 1.5630 0.71%
诺安安鑫 2.3112 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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