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鹏华香港银行指数(LOF)C (香港银行C 010365) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1149

-0.0107 -0.95%
2021/01/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-26 1.1149 -0.95%
2021-01-25 1.1256 0.79%
2021-01-22 1.1168 -2.72%
2021-01-21 1.1480 0.75%
2021-01-20 1.1395 -0.52%
2021-01-19 1.1454 1.55%
2021-01-18 1.1279 -0.26%
2021-01-15 1.1308 1.85%
2021-01-14 1.1103 0.17%

购买指南

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  • 2020-10-27
  • 偏股型基金
  • 6.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华香港银行指数(LOF)C 基金简称 香港银行C 基金代码 010365
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-10-27 基金公司 鹏华基金 基金经理 聂毅翔、张羽翔
总份额 2.58亿份 总净资产 6.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.66% 8.04% 0.00% 0.00% 0.00% 4.76%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

聂毅翔: 博士 任职日期: 2020-10-27 任职天数: 92天
任职收益: 11.49% 同期上证: 9.68%
简历: 聂毅翔先生:国籍中国,理学博士,多年证券基金从业经验,具备基金从业资格。历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理,美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员,美国期货交易监管委员会助理经济学家,鹏华基金国际业务部投资经理,中银国际证券投资主办人,国海富兰克林基金国际业务副总监,天弘基金基金经理;2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任研究部副总经理/拟任基金经理。2017年08月担任鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金经理,2018年06月担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理。
张羽翔: 硕士 任职日期: 2020-10-27 任职天数: 92天
任职收益: 11.49% 同期上证: 9.68%
简历: 张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,具备基金从业资格,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理,2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2016年09月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理,201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.58亿份 2.63亿份 442.32万份 2.58亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.53亿元 93.51% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,986.45万元 5.70% --
其他资产 551.92万元 0.79% --
报告期:2020-12-31 资产总值:6.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 2,418.9万 1.02亿 15.02%
建设银行 1,972.6万 9,778.69万 14.34%
汇丰控股 276.16万 9,471.41万 13.89%
招商银行 209.95万 8,658.41万 12.70%
中国银行 3,826.5万 8,534.42万 12.51%
恒生银行 35.01万 3,939.58万 5.78%
中银香港 193.65万 3,830.11万 5.62%
农业银行 1,406.9万 3,362.85万 4.93%
交通银行 781.4万 2,696.4万 3.95%
邮储银行 454.6万 1,675.83万 2.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安500增强A 1.0419 3.59%
汇安500增强C 1.0411 3.58%
恒生M类 1.1049 2.41%
恒生中企 1.8119 2.32%
煤炭等权 1.0473 2.27%
农业ETF 1.0903 1.64%
农业50 1.0954 1.63%
工业ETF 0.7596 1.62%
国泰煤炭C 1.2501 1.53%
煤炭ETF 1.2922 1.52%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华两年 1.8235 5.92%
互联网QD 1.6246 2.89%
港美现汇 0.2506 2.54%
鹏华质量A 1.0500 1.68%
鹏华质量C 1.0485 1.67%
鹏华2045 1.4880 1.10%
鹏华尊惠A 1.6107 1.07%
鹏华尊惠C 1.5880 1.06%
鹏华房产 0.7980 1.01%
鹏华兴安 1.4805 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
富国红利(QDII) 1.8961 25.87%
添富创增C 1.4966 25.81%
前海精选 2.8920 25.56%
华夏移动 3.1330 25.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 1.9463 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
前海事业 1.8595 77.55%
金鹰改革 2.5160 76.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

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