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国投瑞银价值成长一年持有混合C (国投价成C 010424) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0279

-0.0089 -0.86%
2021/03/08 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 1.0279 -0.86%
2021-03-05 1.0368 -0.56%
2021-03-04 1.0426 -1.27%
2021-03-03 1.0560 1.02%
2021-03-02 1.0453 -0.18%
2021-03-01 1.0472 0.93%
2021-02-26 1.0376 -2.20%
2021-02-25 1.0609 1.26%
2021-02-24 1.0477 -2.55%

购买指南

更多
  • 2020-11-16
  • 偏股型基金
  • --
  • 场外申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国投瑞银价值成长一年持有混合C 基金简称 国投价成C 基金代码 010424
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-11-16 基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
总份额 8.45亿份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2021-03-08）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.84% -1.95% 2.66% 0.00% 0.00% 3.35%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

任职收益 | 查看历任
孙文龙： 硕士 任职日期： 2020-11-05 任职天数： 123天
任职收益： 3.68% 同期上证： 3.05%
简历： 孙文龙先生：中国国籍，复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
南方荣发 1.2390 1.81%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投养老 1.1929 0.40%
国投恒泽C 1.0302 0.11%
国投恒泽A 1.0385 0.11%
国投能源A 1.9535 0.05%
国投顺祥 1.0046 0.05%
国投能源C 1.9434 0.05%
国投顺臻 1.0137 0.04%
国投顺业C 1.0161 0.04%
国投和泰 1.0270 0.04%
国投顺源 1.0279 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0750 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 17.28%
国泰钢铁C 1.3967 17.26%
民生嘉益 1.1386 12.98%
易原油C 0.7281 12.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.2870 60.83%
华夏能源 2.4090 55.82%
广发石油C 1.0993 55.07%
汇丰智造A 2.9232 48.53%
汇丰低碳 2.9626 48.51%
汇丰智造C 2.8476 48.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
南方港成 2.5520 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
大成新锐 4.2670 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.1519 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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