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上投摩根安享回报一年持有期债券 (上投安享 010475) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0039

0.0007 0.07%
2021/02/26 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0039 0.07%
2021-02-19 1.0032 0.19%
2021-02-10 1.0013 0.13%
2021-02-08 1.0000 0.00%

购买指南

更多
  • 2021-01-11
  • 债券型基金
  • --
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 上投摩根安享回报一年持有期债券 基金简称 上投安享 基金代码 010475
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-11 基金公司 上投摩根 基金经理 陈圆明
总份额 5.32亿份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈圆明： 硕士 任职日期： 2020-12-28 任职天数： 66天
任职收益： 0.39% 同期上证： 3.13%
简历： 陈圆明先生：达特茅斯学院应用数学硕士，清华大学电子工程学士。自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员；2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员；2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理；2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监；2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任绝对收益投资部总监兼基金经理；自2019年4月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金和上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理，自2019年11月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商丰利 1.5405 2.05%
长江转债C 1.3071 1.58%
长江转债A 1.3181 1.57%
南方昌元C 1.4641 1.31%
南方昌元A 1.4800 1.31%
富国转债C 2.0310 1.15%
平安转债A 1.2000 1.08%
平安转债C 1.1926 1.08%
天弘弘丰A 1.0235 1.05%
天弘弘丰C 1.0156 1.04%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投研究A 1.3464 2.37%
上投研究C 1.3386 2.37%
MSCIAETF 1.4023 1.80%
上投MSCI联接C 1.1489 1.71%
上投MSCI联接A 1.1495 1.71%
上投慧选A 1.9566 1.60%
上投慧选C 1.9397 1.60%
上投领先 1.7916 1.48%
上投锦养 1.3146 1.44%
上投世纪 2.3817 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
易基金融 1.4519 4.72%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银行联接C 1.2252 4.29%
银行联接A 1.2296 4.28%
易基银行C 1.2533 4.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
国泰钢铁A 1.4159 20.64%
国泰钢铁C 1.4113 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5867 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.3933 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.2220 103.92%
大成新锐 4.4700 103.39%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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