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华润元大富时中国A50指数C (华润富时A50C 010573) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.9876

0.0118 0.40%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 2.9876 0.40%
2021-04-20 2.9758 -0.13%
2021-04-19 2.9797 1.90%
2021-04-16 2.9240 0.55%
2021-04-15 2.9080 -0.94%
2021-04-14 2.9356 0.38%
2021-04-13 2.9246 -0.04%
2021-04-12 2.9257 -0.99%
2021-04-09 2.9551 -1.52%

购买指南

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  • 2020-11-09
  • 偏股型基金
  • 3.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大富时中国A50指数C 基金简称 华润富时A50C 基金代码 010573
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-11-09 基金公司 华润元大 基金经理 李武群、胡永杰
总份额 72.5万份 总净资产 3.15亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.77% 1.24% -4.37% 0.00% 0.00% 0.69%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

胡永杰: 硕士 任职日期: 2021-01-25 任职天数: 86天
任职收益: -5.88% 同期上证: -4.17%
简历: 胡永杰先生:清华大学电子专业硕士,具备基金从业资格。2015年至2016年曾任招商银行总行信息技术部开发工程师;2016年至2017年曾任深圳前海金信大数据金融服务有限公司研究员。2017年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大基金管理有限公司量化指数部基金经理。
李武群: 博士 任职日期: 2020-11-09 任职天数: 163天
任职收益: 7.24% 同期上证: 2.94%
简历: 李武群先生:中国国籍,中国科学院研究生院工学博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年8月加入华润元大基金管理有限公司,现任量化指数部总经理。 2017年8月2日起担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理;2019年10月18日起担任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理;2020年4月8日起担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月14日起担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 72.5万份 138.15万份 65.66万份 72.5万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.93亿元 91.61% --
债券 1,399.86万元 4.38% --
存款与备付金 1,197.01万元 3.74% --
其他资产 85.7万元 0.27% --
报告期:2020-12-31 资产总值:3.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.68万 3,356.64万 10.67%
中国平安 36.84万 3,204.39万 10.19%
招商银行 42.3万 1,859.09万 5.91%
五粮液 5.34万 1,558.48万 4.95%
中信证券 39.39万 1,158.07万 3.68%
恒瑞医药 9.22万 1,027.34万 3.27%
兴业银行 49.1万 1,024.72万 3.26%
格力电器 14.51万 898.75万 2.86%
万科A 27.42万 786.95万 2.50%
建设银行 124.11万 779.41万 2.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.28亿 40.72%
制造业 1.27亿 40.38%
房地产业 787.85万 2.50%
租赁和商务服务业 734.37万 2.33%
采矿业 411.57万 1.31%
农、林、牧、渔业 373.4万 1.19%
建筑业 367.78万 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 323.04万 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 279.03万 0.89%
卫生和社会工作 247.89万 0.79%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 14万 1,399.86万 4.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,399.86万 4.45%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒基金 1.3814 2.45%
酒LOFC 1.0650 2.31%
酒ETF 2.6090 2.29%
酒LOF 1.0430 2.25%
易基医药 2.9675 2.17%
生物药 0.9403 2.14%
天弘生物C 0.9875 2.10%
天弘生物A 0.9880 2.10%
医药100 1.4063 2.08%
生物医药 1.9427 2.06%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润量化A 1.6688 1.22%
华润量化C 1.6482 1.22%
华润富时A50C 2.9876 0.40%
华润富时A50A 2.9915 0.40%
华润精选A 1.1194 0.36%
华润精选C 1.1163 0.35%
华润欣享C 1.0055 0.27%
华润欣享A 1.0062 0.27%
华润安鑫C 1.7968 0.18%
华润安鑫A 1.8060 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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